(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ametek ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit Fokus auf Spezialmaschinen und Instrumente für verschiedene Industrien, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 4.77 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analysten-Erwartungen und dem KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 26.3% und das durchgehend positive FCF deuten auf eine starke Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.63 Mrd. USD, 2024: 9.66 Mrd. USD, 2023: 8.73 Mrd. USD, 2022: 7.48 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 22% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz sind positiv zu bewerten.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das hohe CapEx-Verhältnis zeigen eine starke Liquidität und Investitionstätigkeit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.6%. Die Dividendenrendite von nur 0.6% ist gering, aber die konservative Ausschüttungsquote von 17.6% deutet auf Nachhaltigkeit hin.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumstrends in seinen Zielmärkten, birgt jedoch Risiken durch Konjunkturabschwächungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 29.7 vs. Trailing 34.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (14 Analysten, Range 2.57–2.59) | Umsatzwachstum erwartet: 10.7% | EPS nächstes Jahr: 8.81 (8.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 259.16. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kaufempfehlungs deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10