Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (US03762U1051) Immobilien · REIT - Mortgage
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 427%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.3)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist ein REIT, der sich auf Hypotheken für Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und somit eine Rolle im Immobiliensektor spielt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 0.77 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung stark gemindert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Eine solide operative Marge von 41.4% und eine hohe Nettomarge von 47.3% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.87 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 2.35 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 427% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzstärke deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 23.42). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine solide Nettomarge deuten auf eine stabile Liquidität des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.4%. Die Dividende von 1.00 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 4.4% ist konservativ und nachhaltig ausgerichtet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Gewerbeimmobiliensektor, jedoch ist die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 13.4 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.2% (4 Analysten, Range 1.43–1.46) | Umsatzwachstum erwartet: 28.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 11.63. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, gestützt durch das Wachstumspotenzial des Gewerbeimmobilienmarktes.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10