Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (US03762U1051) Immobilien · REIT - Mortgage
10,74 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 427%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.3)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 97.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. ist ein REIT, der sich auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und somit eine wichtige Rolle im Immobiliensektor spielt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung zeigt einen 'fair' Preis aufgrund des KBV-Wertes von 0.79, was auf eine solide Basis für das Unternehmen hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 41.4% und die hohe Bruttomarge von 69.2% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.87 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 2.35 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 427% stellt ein kritisches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 23.42). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in den letzten vier Jahren zeigt eine stabile Liquiditätssituation.

  6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (97.1%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 97.1% lässt wenig Spielraum für zukünftige Dividendenzahlungen oder Investitionen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom wachsenden Gewerbeimmobilienmarkt, birgt jedoch das Risiko hoher Verschuldung und geringer Flexibilität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 13.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -28.2% (4 Analysten, Range 1.43–1.46) | Umsatzwachstum erwartet: 28.7% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.73 (44.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 11.6. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Erholung hin, unterstützt durch ein Kursziel von 11.6 USD.

Gesamtscore: 5.6/10