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BOSTON, 14. Oktober 2026 – Nachfolgend das Monatsupdate für September 2026 des Liberty All-Star Equity Fund (NYSE: USA).

Liberty All-Star Equity Fund Ticker: USA Monatsupdate, September 2026

Anlageansatz: Fondsstil: Large-Cap-Core Fondsstrategie: Kombination aus drei Value-orientierten und zwei wachstumsorientierten Investmentmanagern. Ausgewählt werden Manager mit einer beständigen Anlagephilosophie und Entscheidungsfindung, Kontinuität bei Schlüsselpersonen und überdurchschnittlichen langfristigen Ergebnissen im Vergleich zu Managern mit ähnlichem Stil.

Investmentmanager: Value-Manager: Aristotle Capital Management, LLC; Fiduciary Management, Inc.; Pzena Investment Management, LLC. Wachstumsmanager: Loomis, Sayles & Company, L.P.; TCW Investment Management Company.

Die 20 größten Positionen zum Monatsende (39,1 % des Aktienportfolios): NVIDIA 6,4 %, Alphabet 4,7 %, Microsoft 3,9 %, Meta Platforms 2,5 %, Capital One Financial 2,3 %, Visa 1,7 %, Amazon.com 1,7 %, Accenture 1,5 %, CDW 1,5 %, Charles Schwab 1,4 %, Tesla 1,4 %, Baxter International 1,2 %, Carrier Global 1,2 %, Broadcom 1,2 %, PNC Financial Services Group 1,1 %, Avery Dennison 1,1 %, Wells Fargo 1,1 %, Humana 1,1 %, Booking Holdings 1,1 % und Aramark 1,0 %. Die Bestände können sich ändern.

Monatsentwicklung: Nettoinventarwert (NAV) zu Monatsbeginn 6,83 US-Dollar, Marktpreis 5,99 US-Dollar, Abschlag 12,3 %. Zum Monatsende: NAV 6,60 US-Dollar, Marktpreis 5,77 US-Dollar, Abschlag 12,6 %. Monatsentwicklung: NAV −3,37 %, Marktpreis −3,67 %. Entwicklung seit Jahresbeginn: NAV 4,83 %, Marktpreis −0,18 %.

Nettovermögen zum Monatsende (Millionen US-Dollar): insgesamt 2.057,3; Aktien 2.016,6; investierter Anteil 98,0 %.

Sektoraufteilung (% des Aktienportfolios): Informationstechnologie 28,0 %, Finanzwerte 18,3 %, Gesundheitswesen 13,6 %, Industrie 9,7 %, Kommunikationsdienste 9,4 %, zyklische Konsumgüter 8,8 %, Basiskonsumgüter 4,7 %, Materialien 4,2 %, Energie 1,8 %, Immobilien 0,8 %, Versorger 0,7 %. Gesamtmarktwert: 100,0 %. Grundlage sind die Branchenklassifikationen von Standard & Poor’s und MSCI (GICS).

Neue Bestände: keine. Veräußerte Bestände: keine.

Der Nettoinventarwert (NAV) eines geschlossenen Fonds entspricht dem Marktwert der zugrunde liegenden Anlagen (also Aktien und Anleihen) im Portfolio des Fonds abzüglich der Verbindlichkeiten, geteilt durch die Gesamtzahl der ausstehenden Fondsanteile. Der Fonds hat auch einen Marktpreis: den Preis, zu dem er an einer Börse gehandelt wird. Liegt der Marktpreis über dem NAV, wird der Fonds mit einem Aufschlag gehandelt. Liegt er darunter, wird er mit einem Abschlag gehandelt.

Die Wertentwicklungsrenditen des Fonds sind Gesamtrenditen einschließlich Dividenden und abzüglich Verwaltungsgebühren sowie sonstiger Fondskosten. Sie werden unter der Annahme berechnet, dass ein Anteilseigner alle Ausschüttungen wiederangelegt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Anlageergebnisse zu.

Die Wertentwicklung schwankt mit den Marktbedingungen. Die aktuelle Wertentwicklung kann niedriger oder höher sein als die gezeigten Daten. Die Angaben berücksichtigen nicht die Steuern, die Anteilseigner auf Fondsausschüttungen oder den Verkauf von Fondsanteilen zahlen würden. Anteilseigner müssen bereit sein, erhebliche Schwankungen des Anlagewerts hinzunehmen. Eine Anlage in den Fonds ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Verlusts des eingesetzten Kapitals.

Ausschüttungen an Anteilseigner können aus ordentlichen Dividenden, langfristigen Kapitalgewinnen und Kapitalrückzahlungen stammen. Die endgültige Bestimmung der Herkunft aller Ausschüttungen des Jahres 2026 für Steuerberichterstattungszwecke erfolgt nach Jahresende. Die tatsächlichen Beträge und Quellen hängen von der Anlageentwicklung des Fonds im Geschäftsjahr ab und können sich aufgrund von Steuerregelungen ändern. Nach aktuellen Schätzungen besteht ein Teil der Ausschüttungen aus Kapitalrückzahlungen. Diese Schätzungen müssen nicht mit der endgültigen steuerlichen Einstufung der Ausschüttungen des Gesamtjahres übereinstimmen, die nach Jahresende auf den Formularen 1099-DIV der Anteilseigner erscheint.

Alle Daten gelten, sofern nicht anders angegeben, zum 30. September 2026.

Kontakt: Liberty All-Star Equity Fund, 1-800-241-1850, www.all-starfunds.com, libinfo@alpsinc.com.