Ardent Health Partners, Inc. (US03980N1072) ·
9,35 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 134%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ardent Health Partners betreibt Krankenhäuser und Kliniken in den USA und bietet medizinische Versorgung an, was ein diversifiziertes Geschäftsmodell darstellt.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.04 deutet auf eine günstige Bewertung hin, gestützt durch einen stabilen Konsens unter Analysten und einen Forward-KGV von 8.87.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5.1% sowie die geringe Nettomarge von 2.1% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.69 Mrd. USD, 2024: 1.13 Mrd. USD, 2023: 0.67 Mrd. USD, 2022: 0.64 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf (D/E 134%), die jedoch durch einen steigenden Eigenkapitalanteil abgemildert wird.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.18). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, mit einer positiven Free Cash Flow in den meisten Jahren, was auf eine solide Liquidität hindeutet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ein negativer Faktor für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung das Wachstumspotenzial und birgt Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.9 vs. Trailing 10.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (10 Analysten, Range 1.06–1.33) | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.32 (-0.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 9, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 12.41. Der Revisionstendenz nach oben und der Kauf-Konsens unter Analysten sowie ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.3/10