(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Argan Inc. ist ein Engineering & Construction Unternehmen mit Fokus auf Energieprojekte in den USA und Europa, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 22.66 deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten und dem aktuellen Marktkontext.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite von 38.5% und das starke Umsatzwachstum von 50.2% pro Quartal zeigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.46 Mrd. USD, 2025: 0.35 Mrd. USD, 2024: 0.29 Mrd. USD, 2023: 0.28 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 1% sowie ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.31). Der FCF-Trend ist überwiegend positiv und die FCF-Marge von 43.5% im Jahr 2026 unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, Cashflows zu generieren.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.6%. Die konservative Dividendenquote von 17.6% und die nachhaltige Dividendenzahlung in 7 von 7 Jahren machen das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Nachfrage nach erneuerbaren Energien bietet Chancen, während die Abhängigkeit von einzelnen Projekten ein gewisses Risiko darstellt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.6 vs. Trailing 69.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.8% (3 Analysten, Range 4.68–4.94) | Umsatzwachstum erwartet: 30.7% | EPS nächstes Jahr: 16.25 (32.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 679.8. Der hohe Analysten-Kursziels von 679.8 und das erwartete Umsatzwachstum von 30.7% deuten auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10