AstraZeneca PLC (US0463531089) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
178,75 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 89.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AstraZeneca ist ein bedeutender Akteur im biopharmazeutischen Sektor mit stabilem Umsatzwachstum und einer hohen Nettomarge, was auf eine solide Profitabilität hindeutet.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überhöht angesichts des KBV-Werts von 6.09 und der hohen Dividendenrendite, die durch den hohen Payout-Ratio begrenzt ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge von 27.9% und die starke Eigenkapitalrendite von 23.5% sowie der kontinuierlich steigende Umsatz bestätigen eine sehr profitable Unternehmensstruktur.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 48.67 Mrd. USD, 2024: 40.79 Mrd. USD, 2023: 39.14 Mrd. USD, 2022: 37.04 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 61% und ein stabiler Eigenkapitalbestand deuten auf eine solide Bilanz mit geringem finanziellen Risiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von über 10 Mrd. USD sowie die hohe FCF-Marge unterstreichen die finanzielle Leistungsfähigkeit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (89.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote von 89.8% stellt ein Risiko dar und schränkt die Möglichkeiten zur Kapitalrückführung ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstumschancen im Gesundheitssektor, birgt aber Risiken durch regulatorische Änderungen und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.3 vs. Trailing 28 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (4 Analysten, Range 4.51–4.71) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.02 (17.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 224.49. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung und ein Kursziel von 224.49 USD hin, was auf eine positive Zukunftsperspektive hindeutet.

Gesamtscore: 6.1/10