AstraZeneca PLC (US0463531089) Gesundheitswesen · Allgemeine Arzneimittelhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 89.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AstraZeneca ist ein etabliertes Biopharmaunternehmen mit einem starken Umsatzwachstum und einer soliden Profitabilität, was die Bewertung rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint angesichts des hohen KGV und der hohen Dividendenrendite überteuert im Vergleich zu den aktuellen Marktbedingungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Ein hoher Umsatzwachstum, eine starke operative Marge und eine ausgezeichnete Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Unternehmensstruktur hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 48.67 Mrd. USD, 2024: 40.79 Mrd. USD, 2023: 39.14 Mrd. USD, 2022: 37.04 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und ein solides Eigenkapital, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.8). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow sowie hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung sind positive Indikatoren für zukünftiges Wachstum.

  6. Dividende (Score 3/10) — Hohe Ausschüttungsquote (89.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die sehr hohe Ausschüttungsquote stellt ein Risiko dar und schränkt die Möglichkeiten zur Kapitalrückzahlung oder Investition ein.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der alternden Bevölkerung und dem wachsenden Bedarf an innovativen Medikamenten, jedoch sind Wettbewerbsdruck und regulatorische Risiken zu beachten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 26.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.7% (4 Analysten, Range 4.51–4.71) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz abwärts (+0/−2 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.04 (17.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 224.49. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein starkes Kursziel, was auf eine positive Entwicklung des Unternehmens hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10