AvalonBay Communities Inc (US0534841012) Immobilien · REIT - Wohnen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.25)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 147.7%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AvalonBay Communities ist ein bedeutender Immobilien-REIT mit einem diversifizierten Portfolio in den USA und einer soliden Umsatzentwicklung, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Der KBV von 2.35 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird dies durch einen hohen KGV von 42.02 und eine hohe Dividende (147.7%) relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 29.3% und die hohe Nettomarge von 37.3% sowie ein steigender Umsatz zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.61 Mrd. USD, 2024: 11.94 Mrd. USD, 2023: 11.78 Mrd. USD, 2022: 11.26 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 80% wird durch einen hohen Cashflow und solide Margen ausgeglichen, was die Bilanz als solid stabil bewertet.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) von über 1 Mrd. USD deutet auf eine starke Liquidität und finanzielle Flexibilität hin.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (147.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 147.7% übersteigt den Gewinn deutlich und stellt ein Warnsignal dar.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum in wachstumsstarken Metropolregionen, birgt aber das Risiko einer Rezession und steigender Zinsen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 42 vs. Trailing 23.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.3% (9 Analysten, Range 4.47–6.03) | Umsatzwachstum erwartet: 5.7% | EPS nächstes Jahr: 4.87 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 196.78. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Kursentwicklung hin, jedoch wird dies durch einen erwarteten Gewinnrückgang bei den EPS-Schätzungen etwas gedämpft.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10