AvalonBay Communities Inc (US0534841012) Immobilien · REIT - Wohnen
187,03 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.25)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 147.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AvalonBay Communities ist ein bedeutender Immobilien-REIT mit einem diversifizierten Portfolio in den USA und einer soliden Umsatzentwicklung, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.34 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist der hohe KGV von 42.02 ein Warnsignal und muss bei der Bewertung berücksichtigt werden.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 29.3% und die hohe Nettomarge von 37.3% sowie der durchgehende positive FCF zeigen eine starke Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.61 Mrd. USD, 2024: 11.94 Mrd. USD, 2023: 11.78 Mrd. USD, 2022: 11.26 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 80% wird als solide Bilanz eingestuft, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und die Fähigkeit hin, Investitionen zu tätigen oder Dividenden auszuschütten.

  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (147.1%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die extrem hohe Ausschüttungsquote von 147.1% übersteigt den Gewinn deutlich und ist ein erhebliches Risiko für die langfristige Stabilität.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Wohnraum in den USA, birgt aber das Risiko einer Rezession und steigender Zinsen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 42 vs. Trailing 23.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -26.3% (9 Analysten, Range 4.47–6.03) | Umsatzwachstum erwartet: 5.7% | EPS nächstes Jahr: 4.87 (7.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 14, Sell: 0) | Kursziel: 194.83. Der Konsens der Analysten ist stabil, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet, was eine vorsichtige Bewertung nahelegt.

Gesamtscore: 6.6/10