(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 119%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BJ's Wholesale Club Holdings betreibt Mitgliedschafts-Lagerhäuser und bietet eine breite Palette von Produkten an, was ein diversifiziertes Geschäftsmodell darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV-Wertes und des geringen EV/Umsatz-Verhältnisses relativ teuer bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge ist niedrig und das Gewinnwachstum negativ, was die Profitabilität schwächt.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.20 Mrd. USD, 2025: 1.85 Mrd. USD, 2024: 1.46 Mrd. USD, 2023: 1.05 Mrd. USD. Die hohe Verschuldung (119%) und der niedrige Current Ratio (0.75) deuten auf Liquiditätsrisiken hin.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — 2026: +0.33 Mrd. USD ✓, 2025: +0.31 Mrd. USD ✓, 2024: +0.25 Mrd. USD ✓, 2023: +0.42 Mrd. USD ✓ — Der durchgehende positive Free Cash Flow deutet auf eine solide Cashflow-Generierung hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende, was für Investoren mit Ertragsansprüchen unattraktiv ist.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz, jedoch sind die hohen Verschuldungsgrade und die geringe Profitabilität Risiken.

Gesamtscore: 5.1/10