(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — BHP Group ist ein bedeutender Rohstoffkonzern mit einer starken Profitabilität und einem soliden Cashflow, was die Bewertung als fair rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV liegt im oberen Bereich der Branche, während das KBV auf ‘teuer’ hindeutet, was durch den hohen Unternehmenswert gerechtfertigt ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und die starke Eigenkapitalrendite deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 47.67 Mrd. USD, 2024: 44.81 Mrd. USD, 2023: 48.53 Mrd. USD, 2022: 48.77 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und eine solide Bilanzstruktur tragen zur Risikominimierung bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.44). Der durchgehende positive Free Cash Flow unterstreicht die finanzielle Stabilität und Flexibilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.6%. Die Dividendenrendite ist attraktiv, jedoch wird die Ausschüttungsquote von 65.6% die zukünftige Dividendenausschüttung begrenzen.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Rohstoffen, birgt aber Risiken durch Preisschwankungen und geopolitische Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 20.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.9% (5 Analysten, Range 2.53–5.88) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.32 (7.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 68.07. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was den aktuellen Kurswert rechtfertigt.

Gesamtscore: 7.1/10