(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — BHP Group ist ein bedeutender Ressourcenkonzern mit einer starken globalen Präsenz und hoher Profitabilität, was die Bewertung rechtfertigt.

2. Bewertung (Score 4/10) — Der KGV liegt im oberen Bereich der Branche, was die Aktie als teuer einstufen lässt, jedoch durch hohe Gewinnmargen ausgeglichen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe operative Marge und das starke ROE deuten auf eine sehr profitable Geschäftstätigkeit hin, was ein starkes Signal ist.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 47.67 Mrd. USD, 2024: 44.81 Mrd. USD, 2023: 48.53 Mrd. USD, 2022: 48.77 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad und solide Bilanzkennzahlen tragen zur soliden finanziellen Basis des Unternehmens bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.44). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie ein hoher CapEx-Output bestätigen die finanzielle Stabilität und Wachstumsperspektiven.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.6%. Die Dividendenrendite ist attraktiv und die Ausschüttungsquote solide, was das Unternehmen zu einem attraktiven Investment macht.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Der Rohstoffsektor bietet Wachstumspotenziale, jedoch sind Preisschwankungen und geopolitische Risiken zu beachten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15 vs. Trailing 19.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.9% (5 Analysten, Range 2.53–5.88) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.1 (0.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 3, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 72.93. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 72.93 unterstützt die Kaufempfehlung.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10