(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -14891%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -6.8%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Brookdale Senior Living betreibt Seniorenresidenzen in den USA und weist eine hohe Mitarbeiterzahl auf, was auf einen großen operativen Aufwand hindeutet.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist durch ein sehr hohes KBV und EV/EBITDA stark überhöht, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein negatives EBIT, EBITDA und Eigenkapitalrendite sowie ein hoher Verschuldungsgrad deuten auf erhebliche finanzielle Probleme hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.04 Mrd. USD, 2024: 0.21 Mrd. USD, 2023: 0.40 Mrd. USD, 2022: 0.58 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt ein starkes negatives Eigenkapital und einen extrem hohen Verschuldungsgrad, was kritische Bedenken hinsichtlich der finanziellen Stabilität aufwirft.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow über die letzten vier Jahre sowie ein hoher CapEx-Anteil verstärken die Bedenken hinsichtlich der Profitabilität und des Cashflows.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Dividendenrendite deuten auf eine konservative Kapitalallokation hin, ohne Rendite für Aktionäre zu generieren.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der Sektor ist stabil, aber das Unternehmen weist erhebliche finanzielle Risiken und eine hohe Bewertung auf, was die Chancen begrenzt.

Tratabu-Gesamtscore: 2.6/10