C3 Ai Inc (US12468P1049) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -188.0%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -213.8%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -63.1%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.19 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — C3.ai ist ein Softwareanbieter für Unternehmens-AI-Anwendungen mit einem Fokus auf Agentenbasierte KI und CRM-Lösungen, jedoch zeigt die aktuelle Profitabilität deutliche Probleme.
  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 2.5 ist relativ hoch im Vergleich zu den negativen Gewinnmargen und dem Verlust in der aktuellen Periode, was eine teure Bewertung nahelegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die extrem negativen EBITDA- und Nettomarge sowie die hohen ROE-Werte deuten auf eine signifikante Verlustsituation hin, was die Profitabilität stark reduziert.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.65 Mrd. USD, 2025: 0.84 Mrd. USD, 2024: 0.87 Mrd. USD, 2023: 0.93 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Liquidität mit einem Current Ratio von über 6 und eine geringe Verschuldung (D/E 0%), jedoch wird diese Stärke durch die negativen Cashflows aufgehoben.
  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.58). 2026: -0.19 Mrd. USD ✗, 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: -0.09 Mrd. USD ✗, 2023: -0.19 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist kontinuierlich negativ, was auf eine fehlende operative Liquidität und eine hohe Kapitalbindung hindeutet, was die Cashflow-Situation kritisch macht.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die anhaltenden Verluste machen eine Dividendenzahlung aktuell nicht möglich, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen operiert in einem wachstumsstarken Marktsegment (KI), jedoch überwiegen aufgrund der aktuellen Profitabilität und negativen Cashflows die Risiken deutlich.

Tratabu-Gesamtscore: 3/10