Chemours Co (US1638511089) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1834%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -103.0%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Chemours ist ein Spezialchemieunternehmen mit einem diversifizierten Produktportfolio in Bereichen wie Kältemittel und Hochleistungsmaterialien, jedoch belastet durch eine hohe Verschuldung und negative Profitabilität.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von ‘sehr teuer’ deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts der aktuellen Verlustsituation und hohen Verschuldungsgrades.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives EBITDA-Verhältnis, ein geringer operativer Gewinnanteil und eine extrem negative Eigenkapitalrendite deuten auf erhebliche Probleme in der Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.25 Mrd. USD, 2024: 0.60 Mrd. USD, 2023: 0.74 Mrd. USD, 2022: 1.11 Mrd. USD. Die extrem hohe Verschuldung (1834%) stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz des Unternehmens massiv.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). Obwohl der Free Cash Flow in den letzten Jahren überwiegend positiv war, ist er im aktuellen Jahr negativ und die hohe Verschuldung schwächt die Cashflow-Situation.

  6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (40.0% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird aus Vorjahresgewinnen gezahlt, was angesichts der aktuellen negativen Ergebnisse eine unsichere Zahlung darstellt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von Trends im Bereich nachhaltige Kältemittel, birgt aber das Risiko einer weiteren Verschlechterung der Profitabilität und hoher Schuldenlast.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 186.8% (9 Analysten, Range 3.55–3.83) | Umsatzwachstum erwartet: 13.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.24 (75.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 25.33. Die Revisionstendenz nach oben durch Analysten und ein Kauf-Konsens deuten auf eine mögliche Erholung hin, jedoch ist Vorsicht geboten.

Tratabu-Gesamtscore: 3/10