Choice Hotels International Inc (US1699051066) Konsumgüter-Zyklische · Unterkunft
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1176%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Choice Hotels ist ein international diversifizierter Hotel-Franchisegeber mit etablierten Marken, jedoch hoher Abhängigkeit vom zyklischen Beherbergungsmarkt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, während das KBV von 31,06 sehr teuer erscheint und damit einen deutlichen Bewertungswiderspruch erzeugt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 32,6% Nettomarge und 56,6% Eigenkapitalrendite steht einem Gewinnrückgang von 19,4% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.18 Mrd. USD, 2024: -0.05 Mrd. USD, 2023: 0.04 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1176%) belastet die Bilanz zusätzlich, da kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen übersteigen.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings erfordern Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88) kontinuierlich hohe Mittelabflüsse.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.9%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, doch die Dividendenrendite von 1,2% bleibt niedrig.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz, hohe Margen und positiver USD-Cashflow bieten Chancen, während hohe Verschuldung und rückläufige Gewinne wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 12.2 vs. Trailing 13.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (10 Analysten, Range 2.86–2.93) | Umsatzwachstum erwartet: 7.4% | EPS nächstes Jahr: 7.52 (7.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 114.75. Der stabile Halten-Konsens mit überwiegend neutraler Analystenhaltung bietet trotz erwarteter Gewinnsteigerung nur einen verhaltenen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10