Choice Hotels International Inc (US1699051066) Konsumgüter-Zyklische · Unterkunft
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1176%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierte internationale Hotel-Franchisemarken und steigende Umsätze stützen das Profil, jedoch bleibt das Geschäftsmodell stark vom zyklischen Reiseumfeld abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Gesamtbewertung gilt als fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 30,66 sehr teuer ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 32,6% Nettomarge und 56,6% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität, trotz rückläufigem Quartalsgewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.18 Mrd. USD, 2024: -0.05 Mrd. USD, 2023: 0.04 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1176%) und ein Current Ratio von 0,87 begrenzen die finanzielle Stabilität deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings erfordern Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,88 kontinuierlichen Kapitalbedarf.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 16,9% gut abgesichert, bietet mit 1,2% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, starke Profitabilität und positiver FCF treffen auf hohe Verschuldung, Liquiditätsrisiken und zyklische Nachfrage.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 12.1 vs. Trailing 13.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (10 Analysten, Range 2.86–2.93) | Umsatzwachstum erwartet: 7.4% | EPS nächstes Jahr: 7.54 (7.5%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 114.81. Gewinnsteigerungen und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für Potenzial, doch der überwiegende Halte-Konsens signalisiert einen nur verhaltenen Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10