Choice Hotels International Inc (US1699051066) Konsumgüter-Zyklische · Unterkunft
109,56 USD
Stand (close): 12.06.26
+ Ins Tagebuch
Überblick Fundamental Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1176%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Choice Hotels International ist ein großer Hotelkonzern mit einem etablierten Franchise-Modell und einer breiten Hotelauswahl, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 36.35 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem aktuellen Marktumfeld.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge von 35% und die hohe Eigenkapitalrendite von 94.1% zeigen eine außergewöhnliche Profitabilität des Unternehmens.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.18 Mrd. USD, 2024: -0.05 Mrd. USD, 2023: 0.04 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 1176% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanzbewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.1 Mrd. USD sowie das solide Umsatzwachstum unterstützen die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.0%. Die konservative Dividendenrendite von 1.1% und die Ausschüttungsquote von 19% deuten auf eine nachhaltige Dividendapolitik hin.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der anhaltenden Nachfrage nach Hotelübernachtungen, birgt aber Risiken durch steigende Zinsen und wirtschaftliche Abschwünge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.3 vs. Trailing 14.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.1% (10 Analysten, Range 2.86–2.93) | Umsatzwachstum erwartet: 7.4% | EPS nächstes Jahr: 7.67 (8.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 9, Sell: 2) | Kursziel: 112.53. Der stabile Konsens unter den Analysten mit einem Kursziel von 112.53 und dem positiven Umsatzwachstum bieten eine moderate Wachstumsperspektive.

Gesamtscore: 5.3/10