Clean Harbors Inc (US1844961078) Industrie · Abfallwirtschaft
287,78 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Clean Harbors ist ein führender Anbieter von Umwelt- und Industriedienstleistungen mit einem diversifizierten Geschäftsmodell und einem wachsenden Umsatz, was die Attraktivität des Unternehmens unterstreicht.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV sowohl für das laufende als auch für das nächste Jahr ist deutlich über dem Durchschnitt, was eine hohe Bewertung impliziert und die Aktie teuer erscheinen lässt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die operative Marge von 8.2% und ein solides Umsatzwachstum deuten auf eine solide Profitabilität hin, jedoch ist der hohe Verschuldungsgrad ein kritischer Punkt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.57 Mrd. USD, 2023: 2.25 Mrd. USD, 2022: 1.92 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, die durch den positiven Cashflow teilweise gedeckt wird, aber der hohe Verschuldungsgrad bleibt ein Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Verhalten sind positive Indikatoren für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen zur Investition in das Unternehmen sind nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Nachfrage nach Umwelt- und Industriedienstleistungen bietet Wachstumschancen, jedoch birgt der hohe Verschuldungsgrad und die Abhängigkeit von der Wirtschaft ein erhebliches Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 33.2 vs. Trailing 38.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1550.0% (10 Analysten, Range 0.27–0.39) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 325.86. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward-KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 5.3/10