Clean Harbors Inc (US1844961078) Industrie · Abfallwirtschaft
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 126%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Clean Harbors verfügt über ein diversifiziertes Umwelt- und Industriedienstleistungsgeschäft, steigende Umsätze und eine starke institutionelle Aktionärsbasis.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt bleibt die Aktie hoch bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, solide Margen und zweistelliges Eigenkapitalrenditeniveau stehen einer rückläufigen Nettomarge und nur moderater Gesamtkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.75 Mrd. USD, 2024: 2.57 Mrd. USD, 2023: 2.25 Mrd. USD, 2022: 1.92 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 126%) belastet die Bilanz, während steigendes Eigenkapital und eine gute Liquidität stabilisierend wirken.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05) und steigender freier Cashflow in USD sprechen für hohe Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%, sodass Aktionäre aktuell keine laufenden Ausschüttungen erhalten.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum, Liquidität und positiver Cashflow bieten Chancen, während hohe Bewertung und steigende Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 35.6 vs. Trailing 39.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1550.0% (10 Analysten, Range 0.27–0.39) | Umsatzwachstum erwartet: 5.9% | EPS nächstes Jahr: 9.93 (1.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 359.93. Erwartete Gewinnsteigerungen, ein Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV stützen eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10