(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -191%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -5.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Clear Channel Outdoor ist ein Werbetreibender mit Fokus auf Außenwerbung in den USA und Singapur, der jedoch durch hohe Verschuldung und negative Gewinne belastet wird.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des negativen Buchwerts und des hohen KUV teuer eingestuft, was die Unsicherheit über die zukünftige Profitabilität verstärkt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein starker Umsatzanstieg wird durch erhebliche Nettoverluste und eine extrem niedrige Eigenkapitalrendite (ROE) aufgehoben.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -3.39 Mrd. USD, 2024: -3.65 Mrd. USD, 2023: -3.46 Mrd. USD, 2022: -3.28 Mrd. USD. Die Bilanz weist einen kritischen Verschuldungsgrad auf und ein negatives Eigenkapital auf, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). Der Cashflow ist in den letzten vier Jahren überwiegend negativ, was die Fähigkeit zur Refinanzierung der Schulden beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividenden und behält alle Gewinne ein, um die hohe Verschuldung zu reduzieren.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Werbemaßnahme bietet Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die finanzielle Instabilität und die geringe Rentabilität.

Tratabu-Gesamtscore: 2.6/10