(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 254%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.7%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -9.7%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Cloudflare ist ein Cloud-Diensteanbieter, der sich auf die Bereitstellung eines sicheren Netzwerks für Unternehmen weltweit spezialisiert hat und eine breite Palette von Sicherheits- und Infrastrukturprodukten anbietet.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV ist mit 62.2 sehr hoch bewertet, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, unterstützt durch hohe Verschuldung und negative Profitabilität.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist einen Verlust aus, mit einer negativen operativen Marge von -9.7% und einem negativen ROE von -5.9%, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.05 Mrd. USD, 2023: 0.76 Mrd. USD, 2022: 0.62 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine hohe Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 254%, was ein kritisches Risiko darstellt und die finanzielle Stabilität gefährdet.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.16). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, jedoch wird der Cashflow durch einen hohen Capex-Wert negativ beeinflusst.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Cloudflare hat kein Dividendenprogramm eingerichtet und reinvestiert stattdessen Gewinne in das Unternehmen.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3/10