(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Commercial Metals Company ist ein globaler Stahlhändler und -verarbeiter mit einer diversifizierten Geschäftstätigkeit in verschiedenen Industrien, was eine solide Basis für die Bewertung darstellt.

2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 1.87 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch ist der fallende Umsatz ein relevanter Faktor bei der Beurteilung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Verschuldung und der durchgehend positive Free Cashflow (FCF) sowie die hohe Eigenkapitalrendite sind positiv zu bewerten.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.19 Mrd. USD, 2024: 4.30 Mrd. USD, 2023: 4.12 Mrd. USD, 2022: 3.29 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 32% und ein hoher Current Ratio von 2.78 zeigen eine solide Bilanz mit guter Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.98). Der durchgehend positive Free Cashflow (FCF) von 0.31 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.5%. Die Dividende von 0.74 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 14.5% ist konservativ und nachhaltig bewertet.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Stahl in verschiedenen Industrien, birgt aber das Risiko eines weiteren Umsatzrückgangs.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10.8 vs. Trailing 16.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.6% (7 Analysten, Range 0.82–0.89) | Umsatzwachstum erwartet: -0.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.9 (7.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 80.09. Die Analystenkonsens mit einem Kursziel von 80.09 EUR und einer 'Hold'-Bewertung deutet auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 6.4/10