Compass Minerals International Inc (US20451N1019) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 362%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Compass Minerals liefert essentielle Minerale und ist in Salz sowie Pflanzenernährung diversifiziert, bleibt jedoch von zyklischer Nachfrage und Rohstoffmärkten abhängig.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV ist teuer, während das KUV günstig erscheint; das hohe Trailing-KGV von 60,29 signalisiert insgesamt nur eine faire Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 1,4% Nettomarge, 5,1% operativer Marge und stark rückläufigem Gewinn belastet die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.32 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 362%) belastet die Bilanz trotz guter Liquidität mit einer Current Ratio von 2,15.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05) begrenzen die finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite für Aktionäre.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, während hohe Verschuldung, geringe Margen und schwankender Cashflow erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.8 vs. Trailing 60.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -21.1% (7 Analysten, Range 2.5–2.66) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | EPS nächstes Jahr: 1.27 (41.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 30.75. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerung und ein Forward-KGV von 14,8 gegenüber 60,3 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10