(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 362%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.8%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Compass Minerals ist ein Unternehmen, das essenzielle Minerale produziert und vertreibt, insbesondere Salz und Pflanzenernährung, mit einer globalen Präsenz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KBV deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch die schwache Profitabilität verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe Nettomarge, das negative Gewinnwachstum und die niedrige ROE sowie der schwache Umsatztrend sind kritische Faktoren.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.32 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz des Unternehmens.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). Die negativen Cashflows in mehreren Jahren sowie der gemischte Trend deuten auf Probleme bei der Liquidität hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen sind für Anleger ungünstig.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Nachfrage nach Salz und Pflanzenernährung bietet Chancen, während hohe Verschuldung und geringe Profitabilität Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.8 vs. Trailing 196.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -21.1% (7 Analysten, Range 2.5–2.66) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | EPS nächstes Jahr: 1.17 (39.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 31. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen niedrigen Forward-KGV unterstützt wird.

Gesamtscore: 3.7/10