Compass Minerals International Inc (US20451N1019) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 362%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.4%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Compass Minerals liefert essentielle Minerale in zwei Sparten und mehreren Ländern, bleibt jedoch als zyklischer Rohstoffanbieter konjunktur- und wetterabhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis günstig erscheint; insgesamt wirkt die Bewertung bei fairem Signal ausgewogen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 1,4% Nettomarge, 5,1% operativer Marge und stark rückläufigem Gewinn belastet die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.23 Mrd. USD, 2024: 0.32 Mrd. USD, 2023: 0.52 Mrd. USD, 2022: 0.27 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 362%) belastet die Bilanz trotz guter USD-Liquidität erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.05) deuten auf begrenzte Investitionsflexibilität hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert; Anleger erhalten derzeit keine laufende Ausschüttung.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erwartetes USD-Umsatz- und Gewinnwachstum bietet Chancen, doch hohe Verschuldung, geringe Margen und volatile Ergebnisse dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 14.8 vs. Trailing 58.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -21.1% (7 Analysten, Range 2.5–2.66) | Umsatzwachstum erwartet: 19.9% | EPS nächstes Jahr: 1.27 (41.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 30.75. Kauf-Konsens und deutlich niedrigeres Forward-KGV sprechen für Erholung, während das laufende Gewinnwachstum noch negativ ist.

Tratabu-Gesamtscore: 4.4/10