(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.2%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -5.7%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.8%)
• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Compass Inc. ist ein Technologieunternehmen im Immobiliensektor mit einem Fokus auf digitale Lösungen für Makler und Kunden, jedoch mit schwachen Profitabilität und einem hohen Verschuldungsgrad.

2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und des KBV als 'teuer' einzustufen, was durch die schwache Profitabilität und die hohen Verschuldungsgrade verstärkt wird.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist durch eine negative operative Marge, eine geringe Nettomarge und eine niedrige Eigenkapitalrendite stark beeinträchtigt, was die Bewertung negativ beeinflusst.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.43 Mrd. USD, 2022: 0.52 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine moderate Verschuldung auf, jedoch ist der aktuelle Liquiditätsgrad aufgrund des niedrigen Current Ratios kritisch.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — 2025: +0.20 Mrd. USD ✓, 2024: +0.11 Mrd. USD ✓, 2023: -0.04 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Werten in den letzten Jahren, was die Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Ertragskraft erhöht.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was die Attraktivität für Einkommensorientierte Anleger reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Digitalisierung des Immobilienmarktes, birgt aber Risiken durch die hohe Verschuldung und die Konkurrenz im Sektor.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.5 vs. Trailing 411.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range -2.25–-1.33) | Umsatzwachstum erwartet: 72.7% | EPS nächstes Jahr: 0.78 (-6.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 13.17. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch ein Forward KGV von 15.53 unterstützt wird, jedoch bleibt die Bewertung aufgrund der aktuellen Profitabilität fragil.

Gesamtscore: 4/10