Compass Inc (US20464U1007) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.6%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.6%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.86)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Compass bietet eine integrierte Technologiemarke für den US-Wohnimmobilienmarkt mit 3.200 Mitarbeitern und erweitert Dienstleistungen um Titel, Zahlungsabwicklung und Hypotheken.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV von 3,3 gilt als teuer, während das KUV von 0,87 günstig erscheint; das Bewertungsurteil bleibt insgesamt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit nur 0,6% Nettomarge, 3,6% Eigenkapitalrendite und weiterhin niedriger operativer Marge trotz starkem Umsatzwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. USD, 2024: 0.41 Mrd. USD, 2023: 0.43 Mrd. USD, 2022: 0.52 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 61%) stärkt die Bilanz, doch ein Current Ratio von 0,86 signalisiert ein kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.31). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.31) begrenzt die Aussagekraft der jüngsten positiven Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0%, sodass Anleger aktuell keine laufenden Ausschüttungen erhalten.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Umsatzwachstum und sinkende Verschuldung bieten Chancen, doch geringe Margen, niedriges ROE, gemischter FCF und hohes Beta erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 19.1 vs. Trailing 198.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range -2.25–-1.33) | Umsatzwachstum erwartet: 72.7% | EPS nächstes Jahr: 0.85 (-3.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 5, Sell: 0) | Kursziel: 15.42. Der Kaufkonsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen, während die nächste EPS-Schätzung leicht rückläufig ist.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10