Nettomarge_roh: Der Nettomarge ist nur 0.4%, was ein Warnsignal darstellt.

• ROE_roh: Das ROE_roh beträgt 0.5%, was ebenfalls niedrig ist und den Gesamtscore negativ beeinflusst.
• Umsatztrend: Der Umsatz hat in den letzten Jahren variierend, mit einem Höchstwert von 1.22 Mrd. EUR im Jahr 2022 und einem Niederschlag von 1.10 Mrd. EUR im Jahr 2023.
• Wachstum: Das Wachstum der letzten Jahre ist unregelmäßig, mit einem Höchstwert von 8.9% im Jahr 2022 und einem Niederschlag von 5.0% im Jahr 2023.

Bilanz & Verschuldung:

• Debt_equity_roh: Die Debt_equity_roh liegt in den letzten Jahren zwischen 0.48 und 0.84, was eine solide Verschuldungsstruktur zeigt.
• Current_ratio: Der Current Ratio ist stets über 1, was einen guten Flüssigkeitsstand suggeriert.
• Eigenkapitalentwicklung: Das Eigenkapital hat sich stabil entwickelt, mit einem Höchstwert von 0.44 Mrd. EUR im Jahr 2024.

Free Cash Flow:

• Der FCF ist in den letzten Jahren durchgängig negativ, was ein Mangel an selbstfinanziertem Wachstum zeigt.
• Im Jahr 2025 lag der FCF bei -0.03 Mrd. EUR, im Jahr 2024 ebenfalls bei -0.03 Mrd. EUR.

Dividende:

• Payout Ratio: Der Payout Ratio ist nicht gegeben, da das Unternehmen keine Dividendenzahlungen macht.
• Rendite: Da keine Dividenden gezahlt werden, gibt es auch keine Rendite zu berücksichtigen.

Chancen & Risiken:

1. Wachstumsmöglichkeiten: Das Unternehmen hat potenzielle Chancen im wachsenden Logistikmarkt.
2. Verschuldung: Obwohl die Verschuldung niedrig ist, könnte eine steigende Nettomarge und ROE_roh in Zukunft zu Verbesserungen führen.

Fazit & Gesamtscore:

• Unternehmensprofil (8/10): Solide Logistikdienstleistungen im Industrieanhang.
• Bewertung (2/10): Teure Bewertung mit hohem KGV und EV/EBITDA.
• Profitabilität & Wachstum (3/10): Niedrige Nettomarge und ROE_roh, unregelmäßiges Umsatzzwachstum.
• Bilanz & Verschuldung (9/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und stabiler Eigenkapitalentwicklung.
• Free Cash Flow (2/10): Durchgängig negativer FCF, kein selbstfinanziertes Wachstum.
• Dividende (0/10): Keine Dividendenzahlungen.
• Chancen & Risiken (5/10): Potentielle Chancen im Logistikmarkt, aber auch Risiken durch niedrige Nettomarge und ROE_roh.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien ergibt einen Gesamtscore von 4.6/10. Das Unternehmen hat einige Schwachstellen, insbesondere in der Profitabilität und dem FCF, aber auch Chancen im Markt.