(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Crane NXT ist ein Spezialmaschinenhersteller mit Fokus auf Sicherheits- und Authentifizierungslösungen für industrielle Anlagen, der durch einen steigenden Umsatz und solide Profitabilität punktet.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 1.73 und eines Forward KGV von 8.72, was auf eine angemessene Kapitalisierung hindeutet.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 12,1% und die steigende Umsatzbasis sowie der hohe Eigenkapitalrendite (11%) deuten auf eine profitabile Unternehmensstruktur hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.26 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 0.96 Mrd. USD, 2022: 0.78 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 76%, was für Stabilität spricht.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.46). Der Cashflow ist überwiegend positiv und die FCFF liegt bei 0.17 Mrd. USD, was auf eine gesunde Liquidität hindeutet.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.3%. Die Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 19,3% ist konservativ und nachhaltig, was für Investoren attraktiv sein kann.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zur Industrialisierung und Automatisierung, birgt aber das Risiko von Konjunkturschwankungen und Wettbewerbsdruck.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 16.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -48.0% (4 Analysten, Range 4.05–4.15) | Umsatzwachstum erwartet: -58.8% | EPS nächstes Jahr: 4.73 (11.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 66.83. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein Forward KGV unter dem Trailing KGV.

Gesamtscore: 6.1/10