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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 144%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Globaler IT-Dienstleister mit Beratung, Infrastruktur und Versicherungssoftware sowie 115.000 Mitarbeitern, jedoch rückläufigem Umsatztrend.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie ist mit einem KBV von 0,6 sehr günstig, während das Trailing-KGV von 15,4 die Attraktivität relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit 1,0% Nettomarge, 4,0% ROE und fallendem Umsatz trotz starkem Gewinnwachstum im Jahresvergleich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.94 Mrd. USD, 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 2.81 Mrd. USD, 2023: 3.50 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 144%) bei zuletzt verbesserter kurzfristiger Liquidität, aber rückläufigem Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27) auf möglicherweise zu geringe Erneuerungsinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Günstige Bewertung und positiver FCF stehen fallendem Umsatz, sehr geringer Nettomarge, niedrigem ROE und erhöhter Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 4.4 vs. Trailing 15.4 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 7.7% | EPS nächstes Jahr: 2.96 (14.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 8, Sell: 2) | Kursziel: 11.21. Der stabile Halten-Konsens mit erwarteter Gewinnsteigerung bietet Orientierung, aber ohne klaren Kaufimpuls oder bestätigte Aufwärtsrevisionen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10