Dell Technologies Inc (US24703L2025) ·
395,57 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Negatives Eigenkapital (Verschuldungsgrad = -1275%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dell Technologies ist ein bedeutender Technologiekonzern mit einem breiten Produktportfolio und einer globalen Präsenz, was eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Unternehmenswert in Kombination mit einem hohen Verschuldungsgrad sowie dem negativen Eigenkapital führen zu einer Teurer-Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität, insbesondere die hohe Eigenkapitalrendite und der durchgehende positive FCF, sind starke Indikatoren für eine gute Unternehmensführung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2026: -2.47 Mrd. USD, 2025: -1.48 Mrd. USD, 2024: -2.23 Mrd. USD, 2023: -3.12 Mrd. USD. Das kritische Bilanzsignal aufgrund des extrem hohen Verschuldungsgrades sowie des negativen Eigenkapitals stellt ein erhebliches Risiko dar.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). Der durchgehende positive Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten und die hohe Kapitalrendite sind positiv für die finanzielle Stabilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 16.1%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote ist ein positives Signal für langfristige Investoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für Cloud-Computing und digitale Lösungen werden durch Risiken wie die hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.5 vs. Trailing 31.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.1% (10 Analysten, Range 6.14–6.88) | Umsatzwachstum erwartet: 14.3% | EPS nächstes Jahr: 18.35 (6.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 483.83. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was das Unternehmen als potenziell attraktiv erscheinen lässt.

Gesamtscore: 5.3/10