Dell Technologies Inc (US24703L2025) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -1275%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dell ist ein global diversifizierter Anbieter von Hardware, Speicherlösungen und Dienstleistungen mit 97.000 Mitarbeitern und breiter internationaler Präsenz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist gemessen am KBV teuer, während das KUV fair erscheint; das Bewertungsbild bleibt bei 4,39 Buchwertmultiplikator anspruchsvoll.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 12,0% operativer Marge und 7,5% Nettomarge steht einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2026: -2.47 Mrd. USD, 2025: -1.48 Mrd. USD, 2024: -2.23 Mrd. USD, 2023: -3.12 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine kurzfristige Liquiditätsquote von 0,91 kennzeichnen trotz gemischter Entwicklung eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.88). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 8,55 Mrd. USD; die Erhaltungsinvestitionen bleiben mit einem Verhältnis von 0,88 moderat.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 13.1%. Die Dividende ist mit 13,1% Ausschüttungsquote nachhaltig und konservativ, bietet mit 0,5% Rendite jedoch nur geringe laufende Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinn- und Umsatzwachstum sowie positiver FCF bieten Chancen, während negatives Eigenkapital und hohe Verschuldungsrisiken erheblich belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.1 vs. Trailing 32.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 38.1% (10 Analysten, Range 6.14–6.88) | Umsatzwachstum erwartet: 14.3% | EPS nächstes Jahr: 24.66 (0.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 570.48. Aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 21,1 gegenüber 32,8 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10