(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Devon Energy ist ein bedeutender Energieproduzent in den USA mit Fokus auf etablierten Öl- und Gasregionen, was eine gewisse Stabilität suggeriert.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Marktdurchschnitt und die Bewertung als 'fair' erscheint angesichts der aktuellen Gewinnentwicklung kritisch.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die solide EBITDA-Marge und das Eigenkapitalrendite zeigen eine gewisse Profitabilität, jedoch ist das Umsatzwachstum gemischt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.53 Mrd. USD, 2024: 14.50 Mrd. USD, 2023: 12.06 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad (D/E 57%) deutet auf eine solide Bilanz und finanzielle Flexibilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.78). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch gab es im letzten Jahr einen negativen Cashflow, was ein Risiko darstellt.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 27.8%. Die Dividende wird nachhaltig gezahlt und die Ausschüttungsquote ist konservativ, was für Anleger attraktiv sein kann.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von den steigenden Öl- und Gaspreisen, jedoch sind die Gewinne volatil und das Risiko von Produktionsrückgängen gegeben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 8.3 vs. Trailing 12.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1507.7% (26 Analysten, Range 1.61–2.08) | Umsatzwachstum erwartet: 29.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 5.45 (8.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 61.36. Die Analysten erwarten eine Gewinnsteigerung und ein Buy-Konsens deutet auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 6/10