(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter US-Öl- und Gasproduzent mit 2.200 Mitarbeitern, jedoch stark von zyklischen Rohstoffpreisen abhängig.

2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 1,28 ist die Aktie günstig; das Forward-KGV von 9,25 liegt unter dem Trailing-KGV von 10,53.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Hohe operative Marge von 41,1% und Nettomarge von 17,5% stützen die solide Profitabilität, trotz rückläufiger Gewinne seit 2022.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 15.53 Mrd. USD, 2024: 14.50 Mrd. USD, 2023: 12.06 Mrd. USD, 2022: 11.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%) und steigendes Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81) verursachten jedoch 2024 einen negativen Free Cashflow.

6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.1%. Konservativ (unter 30%) und nachhaltig bei 25,1% Ausschüttungsquote sowie 2,6% Rendite und sechs Jahren Dividendenzahlungen.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Umsatz und Gewinn wuchsen zuletzt 64,2% beziehungsweise 44,0%, doch sinkende Margen seit 2022 und Rohstoffpreisabhängigkeit erhöhen die Risiken.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.3 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1507.7% (26 Analysten, Range 1.61–2.08) | Umsatzwachstum erwartet: 29.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.79 (-5.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 59.81. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10