Ecolab Inc (US2788651006) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Ecolab verbindet international diversifizierte Wasser-, Hygiene- und Infektionspräventionslösungen mit vier Geschäftsbereichen und 48.000 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer und das KUV teuer; damit erscheint die Aktie insgesamt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Profitabilität mit 18,5% operativer Marge, 12,6% Nettomarge und 22,0% ROE, trotz nur 3,3% Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.77 Mrd. USD, 2024: 8.76 Mrd. USD, 2023: 8.04 Mrd. USD, 2022: 7.24 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 97%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,06) und zuletzt 1,90 Mrd. USD stützen die Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.8%. Die nachhaltige, wachsende Dividende von 2,92 USD bietet 1,1% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote (30–50%).

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 22,0% ROE und aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen schaffen Chancen, während hohe Bewertungsmultiplikatoren und 1,1% Dividendenrendite belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 29.9 vs. Trailing 37.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.3% (21 Analysten, Range 4.64–4.7) | Umsatzwachstum erwartet: 4.8% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 9.42 (15.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 19, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 324.95. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und sinkendes Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10