Emerson Electric Company (US2910111044) ·
143,07 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.88)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Emerson Electric ist ein diversifiziertes Technologieunternehmen mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen in verschiedenen Industrien.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 3.92 deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 24,2% und das Umsatzwachstum signalisieren eine gute Profitabilität, jedoch wird dies durch die Warnung vor Liquiditätsrisiken gemildert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.28 Mrd. USD, 2024: 21.64 Mrd. USD, 2023: 20.69 Mrd. USD, 2022: 10.36 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 39% deutet auf eine solide Bilanz mit einer geringen finanziellen Belastung hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Der durchgehend positive Free Cash Flow (FCF) und die hohe FCF-Marge bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 38.7%. Die Dividendenrendite von 1,6% ist attraktiv, jedoch wird die moderate Ausschüttungsquote von 38,7% die Wachstumspotenziale begrenzen.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von globalen Trends in den Bereichen Automatisierung und Digitalisierung, jedoch bestehen Risiken durch Konjunkturabschwächungen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.9 vs. Trailing 32.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.4% (21 Analysten, Range 2.55–2.67) | Umsatzwachstum erwartet: -24.5% | Revisionstendenz aufwärts (+9/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.15 (10.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 22, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 163.72. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Gesamtscore: 6.6/10