Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR (US29244A1025) ·
27,56 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-312.84 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR ist ein in Argentinien tätiger Stromverteiler mit einem etablierten Geschäftsmodell und steigendem Umsatz, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.64 deutet auf eine starke Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch den negativen FCF-Trend und die hohen Forward-KGV-Werte relativiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Ebitda-Marge und einem kontinuierlich steigenden Umsatz deutet auf eine robuste Geschäftsbasis hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2222.06 Mrd. USD, 2024: 1507.07 Mrd. USD, 2023: 1232.60 Mrd. USD, 2022: 1043.18 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht, jedoch ist der negative FCF ein kritischer Punkt.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). 2025: -312.84 Mrd. USD ✗, 2024: -114.05 Mrd. USD ✗, 2023: -48.31 Mrd. USD ✗, 2022: +3.70 Mrd. USD ✓ — Der durchgehend negative Free Cash Flow stellt das größte Risiko dar und mindert die Attraktivität der Aktie erheblich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und der negative FCF-Trend machen die Aktie für Einkommensorientierte Anleger unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen liegen in der stabilen Stromnachfrage in Argentinien, während das Risiko durch den negativen FCF und die regulatorische Umgebung bestehen bleibt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 5.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 168.5% (4 Analysten, Range 1.03–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 53.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.05 (136.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 38.5. Der starke Analystenkonsens mit einem Kursziel von 38.5 USD und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Erwartungshaltung hin.

Gesamtscore: 5.1/10