Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR (US29244A1025) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-176.43 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Regulierter Stromverteiler mit steigendem Umsatz, jedoch ohne Dividendenprogramm und mit erheblicher Abhängigkeit vom argentinischen Energiemarkt.

  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 0,56 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigender Umsatz stehen einem Gewinnrückgang von 74,8% sowie sinkender EBITDA- und EBIT-Entwicklung gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2222.06 Mrd. USD, 2024: 1982.53 Mrd. USD, 2023: 1232.60 Mrd. USD, 2022: 1043.18 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, obwohl die Verschuldung gegenüber 2022 deutlich zugenommen hat.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). 2025: -176.43 Mrd. USD ✗, 2024: -150.03 Mrd. USD ✗, 2023: -138.39 Mrd. USD ✗, 2022: +25.10 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75) belasten den USD-Cashflow zusätzlich.

  6. Dividende (Score 5/10) — Es besteht kein Dividendenprogramm, daher beträgt die Ausschüttung 0,00 USD je Aktie und die Rendite 0,0%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz, günstige Bewertung und solide Bilanz bieten Chancen, während negative USD-Cashflows, Gewinnrückgang und steigende Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 168.5% (4 Analysten, Range 1.03–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 53.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.05 (136.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 38.5. Aufwärtsrevisionen und ein starker Kaufkonsens sprechen dafür, doch erwarteter Gewinnrückgang und höheres Forward-KGV begrenzen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10