Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte SA ADR (US29244A1025) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-176.43 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der regulierte Stromverteiler verfügt über essenzielle Infrastruktur, bleibt jedoch stark vom argentinischen Markt und dessen Rahmenbedingungen abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,56 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 9,6% Eigenkapitalrendite stehen steigenden Umsätzen, jedoch stark rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2222.06 Mrd. USD, 2024: 1982.53 Mrd. USD, 2023: 1232.60 Mrd. USD, 2022: 1043.18 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) und wachsendes Eigenkapital stärken die Bilanz, obwohl die Verschuldung deutlich gestiegen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75). 2025: -176.43 Mrd. USD ✗, 2024: -150.03 Mrd. USD ✗, 2023: -138.39 Mrd. USD ✗, 2022: +25.10 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.75) belasten den laufenden Mittelzufluss.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit keine laufende Ausschüttung in USD.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und günstige Bewertung bieten Chancen, doch Gewinneinbruch, überwiegend negativer FCF und steigende Verschuldung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 168.5% (4 Analysten, Range 1.03–1.39) | Umsatzwachstum erwartet: 53.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.05 (136.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 38.5. Aufwärtsrevisionen und starker Kaufkonsens wirken positiv, doch das Forward-KGV von 8,7 übersteigt das Trailing-KGV von 7 und signalisiert erwarteten Gewinnrückgang.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10