Equifax Inc (US2944291051) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Equifax verfügt über ein etabliertes, diversifiziertes Daten- und Technologiegeschäft mit 15.000 Mitarbeitern und kontinuierlichem Umsatzwachstum.

  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV 4,53 und KUV 3,08 sind teuer, während das Trailing-KGV von 29,65 eine anspruchsvolle Bewertung bestätigt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 17,3% operativer Marge, 10,7% Nettomarge und steigendem Umsatz, jedoch nur 0,7% Gewinnwachstum.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.60 Mrd. USD, 2024: 4.80 Mrd. USD, 2023: 4.53 Mrd. USD, 2022: 3.96 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 111%) belastet die Bilanz, zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.87) unterstützen die hohe finanzielle Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 26.5%. Konservativ (unter 30%) und nachhaltig, jedoch mit lediglich 1,3% Rendite und stabilem statt dynamischem Dividendenwachstum.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, positiver Cashflow und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während Verschuldung und geringe Liquidität wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.9 vs. Trailing 29.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.2% (16 Analysten, Range 5.9–5.96) | Umsatzwachstum erwartet: 6.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.17 (18.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 214.95. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 16,9 gegenüber 29,6 implizieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10