Eversource Energy (US30040W1080) Versorgungsgüter · Regulierte Stromversorgung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 187%)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.65)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eversource Energy betreibt regulierte Strom-, Gas- und Wassernetze in den USA und verfügt dadurch über vergleichsweise planbare Einnahmen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint anhand eines fairen KBV und eines rückläufigen erwarteten KGV weder günstig noch überteuert bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stehen einem gemischten Umsatztrend sowie einem zuletzt stark rückläufigen Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 16.20 Mrd. USD, 2024: 21.76 Mrd. USD, 2023: 14.17 Mrd. USD, 2022: 15.47 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 187%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.15). FCF in 3 von 4 Jahren negativ; hohe Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 3,15 belasten die Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.4%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,6% Rendite, wird mit 63,4% des Gewinns ausgeschüttet und wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Regulierte Netze und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während hohe Verschuldung, Liquiditätsrisiken und wiederholt negativer FCF wesentlich belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 17.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.4% (16 Analysten, Range 3.04–3.2) | Umsatzwachstum erwartet: 1.5% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.92 (5.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 6, Sell: 3) | Kursziel: 73.58. Aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10