(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Expeditors International ist ein etabliertes Logistikunternehmen mit globaler Reichweite und einem diversifizierten Dienstleistungsangebot, was eine solide Basis für das Geschäft darstellt.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der hohe KGV von 25.92 sowie der Enterprise Value von 20.23 Mrd. im Verhältnis zum Umsatz deuten auf eine überbewertete Aktie hin.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 10.6% und die hohe Eigenkapitalrendite von 36.6% zeigen eine gute Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.36 Mrd. USD, 2024: 2.22 Mrd. USD, 2023: 2.39 Mrd. USD, 2022: 3.11 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 24% sowie ein stabiles Eigenkapitalverhältnis sind positive Zeichen für die finanzielle Stabilität der Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Der durchgehend positive Free Cash Flow von über 1 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit des Unternehmens hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.6%. Die konservative Ausschüttungsquote von 25.6% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen das Unternehmen für Einkommensorientierte Anleger attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Wachstumspotenzial im Logistiksektor ist vorhanden, jedoch bestehen Risiken durch globale Wirtschaftslähmungen und geopolitische Unsicherheiten.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 25.3 vs. Trailing 25.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.7% (15 Analysten, Range 2.35–2.43) | Umsatzwachstum erwartet: 11.9% | EPS nächstes Jahr: 6.93 (2.0%) | Analystenkonsens: Verkauf (Buy: 0, Hold: 10, Sell: 6) | Kursziel: 146.38. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Erwartungshaltung hin, die durch die hohen Bewertungen nicht gerechtfertigt ist.

Gesamtscore: 6.4/10