FS KKR Capital Corp (US3026352068) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -28.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — FS KKR Capital finanziert private US-Mittelstandsunternehmen überwiegend über maßgeschneiderte Kreditlösungen und investiert vor allem in Schuldtitel.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,66 ist die Aktie sehr günstig bewertet und notiert deutlich unter ihrem Buchwert von 18,30 USD.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Profitabilität ist kritisch, da die Nettomarge bei -28,5% und die Eigenkapitalrendite bei -6,6% liegen.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.85 Mrd. USD, 2024: 6.62 Mrd. USD, 2023: 6.85 Mrd. USD, 2022: 7.01 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote gut (42.6%), allerdings ist das Eigenkapital von 7,01 auf 5,85 Mrd. USD gefallen.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; konkrete Investitionsausgaben liegen nicht vor.
  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (107.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist kritisch (über 100%), da sie 107,4% beträgt und der TTM-Gewinn negativ ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und positive Cashflows stehen erheblichem Risiko durch Nettoverlust, negatives ROE und fallendes Eigenkapital gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10