FS KKR Capital Corp (US3026352068) Finanzdienstleistungen · Vermögensverwaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -28.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -6.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — FS KKR Capital Corp. finanziert private US-Mittelstandsunternehmen überwiegend über maßgeschneiderte Kreditlösungen und investiert hauptsächlich in deren Schuldtitel.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 0,65 liegt die Aktie deutlich unter dem Buchwert von 18,30 USD.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt -28,5% und die Eigenkapitalrendite -6,6%, obwohl die operative Marge bei 73,1% liegt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.85 Mrd. USD, 2024: 6.62 Mrd. USD, 2023: 6.85 Mrd. USD, 2022: 7.01 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (42.6%)
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv
  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (107.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 2,04 USD bietet 17,0% Rendite, ist aber wegen einer Ausschüttungsquote von 107,4% kritisch.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die günstige Bewertung und positive freie Cashflows stehen einem Nettoverlust, negativem ROE und fallendem Eigenkapital gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10