(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — FTI Consulting ist ein global diversifizierter Beratungsdienstleister mit steigenden Umsätzen in mehreren spezialisierten Geschäftsfeldern.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,13 teuer ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 15,6% stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 6,6% gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.73 Mrd. USD, 2024: 2.26 Mrd. USD, 2023: 1.98 Mrd. USD, 2022: 1.68 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 36%) unterstützt die Bilanz, während Eigenkapital und Liquiditätskennzahlen uneinheitlich verlaufen.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59) auf möglichen Investitionsrückstand hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher keine laufenden Ausschüttungserträge für Aktionäre.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, positiver FCF und geringe Verschuldung bieten Chancen, während sinkende Gewinne, Unterinvestition und fallendes Eigenkapital Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 18.9 vs. Trailing 18.3 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.0% (4 Analysten, Range 1.95–2.14) | Umsatzwachstum erwartet: -1.1% | EPS nächstes Jahr: 10.93 (17.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 175.5. Der Kauf-Konsens ist konstruktiv, doch neutrales Gewinnniveau, negatives laufendes EPS-Wachstum und ein höheres Forward-KGV begrenzen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10