(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — FTI Consulting ist ein global diversifizierter Beratungsanbieter mit mehreren spezialisierten Segmenten und kontinuierlich steigenden Umsätzen.

2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,13 signalisiert eine teure Aktie.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 9,2% operative Marge und 15,6% Eigenkapitalrendite belegen solide Profitabilität, während der Gewinn zuletzt um 6,6% sank.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.73 Mrd. USD, 2024: 2.26 Mrd. USD, 2023: 1.98 Mrd. USD, 2022: 1.68 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 36%) stützt die Bilanz, allerdings entwickelten sich Eigenkapital und Liquiditätskennzahl uneinheitlich.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). Der FCF war in allen vier Jahren positiv und erreichte 2025 0,16 Mrd. USD, jedoch deutet die niedrige Investitionsquote auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. FTI Consulting zahlt keine Dividende und bietet daher weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und positiver FCF bieten Chancen, während sinkende Gewinne, Unterinvestition und die teure Bewertung wesentliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 18.9 vs. Trailing 18.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -8.0% (4 Analysten, Range 1.95–2.14) | Umsatzwachstum erwartet: -1.1% | EPS nächstes Jahr: 10.93 (17.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 175.5. Der Kauf-Konsens ist positiv, aber das Forward-KGV liegt über dem Trailing-KGV und die laufenden Gewinnschätzungen wurden schwächer ausgewiesen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10