(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die Federal Agricultural Mortgage Corporation ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich auf Sekundärmärkte für Agrarkredite spezialisiert hat und über verschiedene Geschäftsbereiche wie Landwirtschaft, Energie und Infrastruktur tätig ist.
2. Bewertung (Score 8/10) — Der KBV-Wert von 1.26 EUR deutet auf eine günstige Bewertung hin, was durch den hohen Umsatzwachstum und die solide Nettomarge unterstützt wird.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 68.6% und die hohe Nettomarge von 56.3% sowie das kontinuierliche Umsatz- und Gewinnwachstum bestätigen eine starke Profitabilität.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.72 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD, 2022: 1.27 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 4.8% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Marge von 0.26 Mrd. EUR zeigen eine starke Liquidität und Investitionsfähigkeit.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.7%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 35.7% und der Fokus auf Dividendengewinnung machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Expansion in neue Bereiche wie Breitbandinfrastruktur und erneuerbare Energien bietet Wachstumspotenzial, während die hohe Nachfrage nach Agrarkrediten eine stabile Basis darstellt.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10