(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Federal Agricultural Mortgage Corporation ist ein Finanzdienstleister, der sich auf Sekundärmarktplätze für Agrarmortgage-Kredite spezialisiert hat und somit eine stabile Basis für die Bewertung bietet.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.62 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen soliden Umsatzwachstum und eine hohe operative Marge.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die solide operative Marge von 68,6% und die weiterhin steigenden Umsätze sowie EPS-Wachstum bestätigen die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.72 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD, 2022: 1.27 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 4.8% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf eine gute finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend und die hohe FCF-Menge unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftstätigkeit zu finanzieren.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 36% ist ein positives Signal für Investoren und trägt zur Attraktivität bei.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die steigenden Agrarpreise und die zunehmende Nachfrage nach Finanzierungen im Agrarsektor bieten Chancen für weiteres Wachstum.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.2 vs. Trailing 10.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 12.9% | EPS nächstes Jahr: 21.35 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 219.67. Der Analystenkonsens mit einem Kauf-Rating und einem Kursziel von 219.67 EUR deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Gesamtscore: 7.7/10