(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Die Federal Agricultural Mortgage Corporation ist ein etabliertes Unternehmen im Financial Services Sektor mit einem Fokus auf Agrarfinanzierungen und einer soliden Marktposition.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV-Wert von 1.65 EUR deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch einen stabilen Konsens unter Analysten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die operative Marge von 68.6% und die hohe Nettomarge von 56.3% sowie das kontinuierliche Umsatz- und Gewinnwachstum sind ein starkes Zeichen für Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.72 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.41 Mrd. USD, 2022: 1.27 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 4.8% und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der durchgehende positive Cashflow-Trend, insbesondere der FCF von 0.08 Mrd. USD, unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens zur Erwirtschaftung von Kapital.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 36.0%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 36% und einer langen Historie der Dividendenzahlungen ist positiv zu bewerten.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Wachstum im Agrarsektor, birgt aber auch das Risiko von Zinserhöhungen und regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 9.3 vs. Trailing 10.6 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 12.9% | EPS nächstes Jahr: 21.35 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 219.67. Der Analystenkonsens mit einem Kursziel von 219.67 EUR und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Zukunftsperspektive hin.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10