1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Flowserve ist ein etablierter Hersteller von Industrieanlagen, operiert in einem kapitalintensiven Sektor und weist eine solide, wenn auch etwas hohe Verschuldung auf. Der Umsatz ist steigend, was positiv ist, aber die Bewertung ist aufgrund des hohen KBV teuer.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV ist hoch bewertet, was durch den hohen KBV verstärkt wird. Die EV/EBITDA-Kennzahl ist ebenfalls relativ hoch, was die Bewertung zusätzlich belastet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 13,4% und die solide Eigenkapitalrendite von 17,1% deuten auf eine gute Profitabilität hin. Der Umsatztrend ist positiv, und das EPS-Wachstum ist stark.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — Die Bilanz ist solide mit einem Current Ratio von 2,03 und einem stabilen Eigenkapital, jedoch ist der Verschuldungsgrad relativ hoch (87%), was ein gewisses Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, was auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit hindeutet. Der Capex ist moderat.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 22,8% stabil, jedoch ist die Bewertung der Aktie aufgrund des hohen KBV nicht optimal.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der steigenden Nachfrage nach Industrieanlagen und dem positiven Umsatzwachstum. Das Risiko ist die hohe Verschuldung und die teure Bewertung.

Gesamtscore: 6.1/10