Geo Group Inc (US36162J1060) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 115%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Geo Group ist ein großer, diversifizierter Anbieter staatlicher Sicherheits- und Wiedereingliederungsdienstleistungen mit 18.000 Mitarbeitern und kontinuierlichem Umsatzwachstum.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,71 gilt als fair, während das erwartete KGV von 19,08 über dem nachlaufenden KGV von 14,76 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 13,9% operative Marge und 20,1% Eigenkapitalrendite belegen solide Profitabilität, trotz erwarteter Abschwächung des laufenden Gewinns.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.51 Mrd. USD, 2024: 1.33 Mrd. USD, 2023: 1.29 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 115%) belastet die Bilanz, obwohl Eigenkapital und Liquidität sich verbessert haben.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: +0.16 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.21 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zuletzt -0,12 Mrd. USD; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,85) begrenzen die finanzielle Flexibilität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum, steigende Margen und gute Liquidität stehen erhöhter Verschuldung, negativem aktuellem FCF und staatlicher Nachfrageabhängigkeit gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 19.1 vs. Trailing 14.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.1% (4 Analysten, Range 1.24–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | EPS nächstes Jahr: 1.71 (30.8%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 37.75. Der starke Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum im Folgejahr stehen einem höheren Forward-KGV und zunächst erwarteten Gewinnrückgang gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10