Geo Group Inc (US36162J1060) ·
28,44 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 115%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.12 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — GEO Group Inc. ist ein diversifiziertes Dienstleistungsunternehmen im Sicherheitssektor mit globaler Präsenz und spezialisiert auf Regierungsdienstleistungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.11 deutet auf eine faire Bewertung hin, jedoch wird durch die hohe Verschuldung und negative Cashflows ein gewisser Bewertungsabschlag erforderlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen Eigenkapitalrendite und einem steigenden Umsatz deutet auf eine gute operative Leistung hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.50 Mrd. USD, 2024: 1.33 Mrd. USD, 2023: 1.29 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung (115%) ist zwar vorhanden, aber durch den starken Umsatzwachstum relativiert, die Bilanz insgesamt moderat.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). 2025: -0.12 Mrd. USD ✗, 2024: +0.16 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.21 Mrd. USD ✓ — Der aktuell negative Free Cash Flow und der hohe Verschuldungsgrad sind kritische Faktoren, die die Bewertung belasten.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die Einbehaltung von Gewinnen für Investitionen sind ungünstig für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die steigenden Umsätze und der Fokus auf Wachstum bieten Chancen, jedoch mindert die hohe Verschuldung das Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 22.1 vs. Trailing 12.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -3.1% (4 Analysten, Range 1.24–1.28) | Umsatzwachstum erwartet: 3.3% | EPS nächstes Jahr: 1.66 (36.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 4, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 29.5. Der starke Analystenkonsens mit einem Kursziel von 29.5 und einer Buy-Empfehlung deutet auf eine positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 5.3/10