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The Gap, Inc. (US3647601083)
Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsverkauf
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etablierte US-Bekleidungsgesellschaft mit vier Marken, 79.000 Mitarbeitern und diversifizierten Vertriebswegen über Filialen, Franchising, Websites und Partnerunternehmen.
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Bewertung (Score 8/10) — Die Gesamtbewertung ist günstig, während das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,82 als fair gilt.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 6,7% operativer Marge, 8,1% Nettomarge und 33,8% Eigenkapitalrendite, aber gemischtem Umsatztrend.
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Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.80 Mrd. USD, 2025: 3.26 Mrd. USD, 2024: 2.60 Mrd. USD, 2023: 2.23 Mrd. USD. Moderate Verschuldung bei 148% Fremdkapital zu Eigenkapital, jedoch steigendes Eigenkapital auf 3,80 Mrd. USD und verbesserter Liquiditätskennzahl.
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Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Der freie Cashflow war in drei von vier Jahren positiv, während die Erhaltungsinvestitionen durchschnittlich 98% der Abschreibungen erreichten.
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Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.0%. Die nachhaltige Dividende von 0,70 USD je Aktie bietet 3,4% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 35%.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten Gewinnsteigerung und hohes ROE, Risiken sind rückläufiger Umsatz, erwarteter Gewinnrückgang und weiterhin erhöhte Verschuldung.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 8.5 vs. Trailing 6.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.4% (19 Analysten, Range 1.65–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 0.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.69 (-18.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 26.55. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem erwarteten Gewinnrückgang, 18,8% niedrigerem nächstjährigem EPS und höherem Forward-KGV gegenüber.
Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10