The Gap, Inc. (US3647601083) Konsumgüter-Zyklische · Bekleidungsverkauf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter US-Bekleidungskonzern mit vier etablierten Marken, Omnichannel-Vertrieb, 79.000 Mitarbeitern und internationalem Lizenzgeschäft.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung wirkt insgesamt günstig, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 1,96 als fair gilt; das Trailing-KGV beträgt lediglich 6,62.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 6,7% operativer Marge, 8,1% Nettomarge und 33,8% Eigenkapitalrendite, jedoch gemischter Umsatzentwicklung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.80 Mrd. USD, 2025: 3.26 Mrd. USD, 2024: 2.60 Mrd. USD, 2023: 2.23 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 148%) bei steigendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,75 belastet die Bilanzqualität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.98). Der FCF war in drei von vier Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen entsprechen mit durchschnittlich 0,98 dem Abschreibungsniveau.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.5%. Die nachhaltige Dividende von 0,70 USD bietet 3,2% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote von 34,5%, wurde jedoch nur in sechs von sieben Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Chancen bieten starkes ROE und Gewinnverbesserung, während Umsatzrückgang, erwartete Gewinneinbußen, erhöhte Verschuldung und ein Beta von 2,05 erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 8.7 vs. Trailing 6.6 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 22.4% (19 Analysten, Range 1.65–1.94) | Umsatzwachstum erwartet: 0.2% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.69 (-18.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 26.74. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen einem erwarteten Gewinnrückgang sowie einem höheren Forward-KGV von 8,7 gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10