Global Partners LP (US37946R1095) ·
47,13 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 240%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 84.2%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global Partners LP ist ein Energieunternehmen, das sich auf den Transport und Vertrieb von Kraftstoffen sowie verwandten Produkten spezialisiert hat, was eine solide Basis für die Geschäftstätigkeit darstellt.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung mit einem KBV von 2.29 deutet auf einen fairen Wert hin, jedoch ist die hohe Verschuldung und die geringe Nettomarge ein kritischer Faktor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide Eigenkapitalrendite von 21.2% wird durch eine sehr geringe operative Marge von nur 1.9% und einen hohen Payout-Ratio von 84.2% gemindert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.68 Mrd. USD, 2024: 0.71 Mrd. USD, 2023: 0.80 Mrd. USD, 2022: 0.79 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 240% stellt ein erhebliches Risiko dar und belastet die Bilanz deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.32). Obwohl der Free Cash Flow in den letzten vier Jahren überwiegend positiv war, ist er durch hohe Capex-Ausgaben reduziert.

  6. Dividende (Score 4/10) — Hohe Ausschüttungsquote (84.2%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die hohe Ausschüttungsquote von 84.2% begrenzt die Möglichkeiten für zukünftige Dividendenzahlungen und Investitionen.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Energieprodukten, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und volatile Kraftstoffpreise.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 13.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 122.7% (4 Analysten, Range 1.19–1.53) | Umsatzwachstum erwartet: 5.7% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 45.5. Der Konsens der Analysten deutet auf eine stabile Bewertung hin, wobei das Kursziel von 45.5 USD ein moderates Wachstum erwartet.

Gesamtscore: 4.1/10