Goldman Sachs Group Inc (US38141G1040) Finanzdienstleistungen · Kapitalmärkte
1.062,75 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-47.22 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Goldman Sachs ist ein bedeutender Finanzdienstleister mit diversifizierten Geschäftsbereichen und einer etablierten Präsenz in globalen Märkten, jedoch belastet durch negative Cashflows.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.88 deutet auf eine faire Bewertung hin, basierend auf den aktuellen Marktbedingungen und Erwartungen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 38,6% und der starke Umsatzanstieg von 14,5% im letzten Quartal deuten auf eine hohe Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 124.97 Mrd. USD, 2024: 122.00 Mrd. USD, 2023: 116.91 Mrd. USD, 2022: 117.19 Mrd. USD. Eine gute Eigenkapitalquote von 6,9% sowie ein moderates Vermögen signalisieren eine solide finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -47.22 Mrd. USD ✗, 2024: -15.30 Mrd. USD ✗, 2023: -14.90 Mrd. USD ✗, 2022: +4.96 Mrd. USD ✓ — Die durchgehend negativen Cashflows, insbesondere der starke Wert von -47.22 Mrd., stellen einen erheblichen Risikofaktor dar.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.1%. Die moderate Dividendenrendite von 1,7% und die Ausschüttungsquote von 31,1% sind angesichts der negativen Cashflows nicht nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von den Wachstumschancen im Capital Markets-Sektor, jedoch wird dies durch die negativen Cashflows und die hohe Volatilität begrenzt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.1 vs. Trailing 20 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.9% (25 Analysten, Range 18.1–19.49) | Umsatzwachstum erwartet: 4.1% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 65.4 (10.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 14, Sell: 1) | Kursziel: 947.6. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für ein Kauf-Rating sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 5.6/10