Group 1 Automotive Inc (US3989051095) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 210%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Group 1 Automotive verfügt über ein etabliertes, diversifiziertes Automobilhandelsgeschäft in den USA und Großbritannien mit 20.452 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung ist günstig, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,12 beträgt und das erwartete KGV von 6,22 deutlich unter dem vergangenen KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen Margen gegenüber; die Nettomarge beträgt nur 1,3%, während Gewinn und EBITDA über vier Jahre rückläufig sind.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.79 Mrd. USD, 2024: 2.97 Mrd. USD, 2023: 2.67 Mrd. USD, 2022: 2.24 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 210%) belastet die finanzielle Stabilität, zudem sank das Eigenkapital 2025 und die kurzfristige Liquidität bleibt knapp.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch erfordern Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04) hohe Mittel und die FCF-Margen bleiben niedrig.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 5.8%. Die Dividende ist nachhaltig und wachsend, mit konservativ (unter 30%) Ausschüttungsquote, allerdings beträgt die Rendite lediglich 0,8%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Günstige Bewertung, steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während hohe Verschuldung, sinkende Margen und zyklische Autonachfrage erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 6.2 vs. Trailing 11.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.5% (10 Analysten, Range 7.34–7.67) | Umsatzwachstum erwartet: 1.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 44.24 (13.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 371.08. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein erwartetes KGV von 6,2 gegenüber 11,5 aktuell signalisieren eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10