Group 1 Automotive Inc (US3989051095) Konsumgüter-Zyklische · Autohändler & LKW-Händler
325,33 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 210%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Group 1 Automotive Inc. betreibt Autohandel in den USA und Großbritannien mit einem Umsatz von 22,47 Mrd. USD und beschäftigt 20.452 Mitarbeiter.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Wert von 1,36 deutet auf eine günstige Bewertung hin, während der EV/EBITDA-Wert von 10,9 ein moderates Verhältnis darstellt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 4,6% und die Nettomarge von 1,5% deuten auf eine schwache Profitabilität hin, was durch den hohen Verschuldungsgrad verstärkt wird.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.79 Mrd. USD, 2024: 2.97 Mrd. USD, 2023: 2.67 Mrd. USD, 2022: 2.24 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 210% und die moderate Bilanzstruktur aufgrund der hohen Schulden belasten die finanzielle Situation des Unternehmens kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.04). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, mit einer FCF-Marge von 1,9% im Jahr 2025 und einem Capex-Depr-Ratio von 2,23, was die Stabilität des Unternehmens unterstützt.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.1%. Die Dividende beträgt 2,20 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 7,1%, was eine konservative Dividendenstrategie widerspiegelt.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Umsätzen und einem positiven Cashflow, jedoch wird es durch hohe Verschuldung und geringe Profitabilität gefährdet.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.8 vs. Trailing 12.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.5% (10 Analysten, Range 7.34–7.67) | Umsatzwachstum erwartet: 1.8% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 47.5 (12.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 434.5. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung von 1,8% hin und ein Kursziel von 434,50 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4.9/10