Gulfport Energy Operating Corp (US4026355028) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
166,41 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gulfport Energy ist ein US-amerikanisches Öl- und Gasförderunternehmen mit einer soliden Profitabilität und einem positiven Cashflow-Trend, was die Bewertung als fair rechtfertigt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem KBV und der Marktkapitalisierung ist relativ hoch im Vergleich zu den Wettbewerbern, was eine teure Bewertung nahelegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Nettomarge und die hohe Eigenkapitalrendite deuten auf eine effiziente Unternehmensführung und eine gute Rentabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.83 Mrd. USD, 2024: 1.75 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 0.88 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung im Vergleich zu den Vermögenswerten, jedoch ist der Liquiditätsgrad (Current Ratio) angesichts des Warnsignals kritisch.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). Der durchgehend positive Cashflow und die Investitionen in das Capex-Budget sind positiv für die zukünftige Entwicklung.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.4%. Die Dividende ist konservativ ausgerichtet mit einer geringen Ausschüttungsquote, was die Aktie weniger attraktiv macht.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Energie, birgt aber Risiken durch volatile Öl- und Gaspreise sowie das Warnsignal zur Liquidität.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.5 vs. Trailing 5.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 3.18–12.27) | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.46 (17.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 242. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, jedoch wird ein Gewinnrückgang erwartet.

Gesamtscore: 6/10