Gulfport Energy Operating Corp (US4026355028) Energie · Öl & Gas Exploration & Production
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.68)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Gulfport Energy verfügt über bedeutende Erdgas- und Ölförderanlagen in mehreren US-Regionen, bleibt jedoch stark von volatilen Rohstoffpreisen abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV ist fair, während ein KGV von 6,59 und ein EV/EBITDA von 4 auf eine günstige operative Bewertung hindeuten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 27,4% Eigenkapitalrendite und 36,5% Nettomarge überzeugen, werden aber durch rückläufige Umsätze und Gewinne relativiert.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.83 Mrd. USD, 2024: 1.75 Mrd. USD, 2023: 2.21 Mrd. USD, 2022: 0.88 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 43%) stärkt die Bilanz, allerdings unterschreitet das Umlaufvermögen die kurzfristigen Schulden deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.63). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Wachstumsinvestitionen mit durchschnittlichem CapEx/Abschreibungen-Verhältnis von 1,63 belasten die Ausschüttungsflexibilität.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.4%. Die Dividende ist nachhaltig und konservativ (unter 30%), bietet mit 0,0% Rendite jedoch kaum laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und positiver FCF bieten Chancen, während Rohstoffabhängigkeit, sinkende Gewinne und schwache kurzfristige Liquidität erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 6.6 vs. Trailing 6.6 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 3.18–12.27) | Revisionstendenz abwärts (+0/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 27.12 (14.7%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 219.31. Ein starker Kaufkonsens und erwartetes Gewinnwachstum stehen einer abwärts gerichteten Revision sowie einem unveränderten Forward-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10