Heico Corporation (US4228061093) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
331,61 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — HEICO Corporation ist ein etablierter Anbieter von spezialisierten Luftfahrt-, Verteidigungs- und Elektronikkomponenten mit einer soliden Marktposition und einem diversifizierten Produktportfolio.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (59.2) und der KBV (9.7) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die starke Profitabilität mit einer hohen Nettomarge (16.1%) und einem soliden Umsatzwachstum (25.3% QoQ) sowie einem starken FCF-Trend sind positive Indikatoren.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. USD, 2024: 3.64 Mrd. USD, 2023: 3.15 Mrd. USD, 2022: 2.61 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit geringer Verschuldung (D/E 51%) und einem hohen aktuellen Verhältnis (2.83) signalisiert finanzielle Stabilität und Flexibilität.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Ein durchgehend positiver FCF-Trend und ein moderates CapEx-Verhältnis von 0.37 bestätigen die solide Cashflow-Generierung des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.3%. Die konservative Dividendenrendite (0.1%) und die Ausschüttungsquote von 4.3% deuten auf eine nachhaltige Dividendapolitik hin, jedoch ohne signifikanten Wachstumspotenzial.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Luftfahrt- und Verteidigungskomponenten sowie dem wachsenden Markt für Elektronikartikel, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung im globalen Luft- und Raumfahrtsektor besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 56.5 vs. Trailing 59.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.9% (10 Analysten, Range 2.09–2.11) | Umsatzwachstum erwartet: 9.9% | EPS nächstes Jahr: 6.83 (12.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 386.1. Der stabile Konsens der Analysten mit einem Kaufempfehlung und einem Kursziel von 386.1 deutet auf eine moderate positive Perspektive hin.

Gesamtscore: 7.3/10