Helmerich and Payne Inc (US4234521015) Energie · Öl- und Gasbohrungen
39,25 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -9.4%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -13.0%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Helmerich & Payne ist ein Unternehmen, das Bohrtechnologien für den Öl- und Gassektor liefert, wobei der Fokus auf North America Solutions liegt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung ist durch einen hohen Forward-KGV und eine moderate KBV geprägt, was auf eine faire Bewertung hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Unternehmen weist einen negativen operativen Gewinn und eine negative operative Marge aus, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.92 Mrd. USD, 2023: 2.77 Mrd. USD, 2022: 2.77 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 85%, was eine solide finanzielle Basis darstellt.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — 2025: +0.12 Mrd. USD ✓, 2024: +0.19 Mrd. USD ✓, 2023: +0.44 Mrd. USD ✓, 2022: -0.04 Mrd. USD ✗ — Der Free Cash Flow ist überwiegend positiv, jedoch aufgrund des Verlustes in 2022, was eine solide Cashflow-Situation impliziert.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (60.9% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende ist aufgrund des negativen TTM-EPS und der hohen Ausschüttungsquote aus Vorjahresgewinn, aber solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Der Öl- und Gassektor ist volatil, aber die Nachfrage nach Bohrtechnologien bietet Chancen, während die Risiken durch niedrige Ölpreise bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -23.1% (21 Analysten, Range -1.42–-1.24) | Umsatzwachstum erwartet: 24.5% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.32 (38135.8%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 40.8. Die Analystenkonsens zeigt eine Revisionstendenz nach oben und ein Kursziel von 40.8 USD, was auf eine positive Perspektive hindeutet.

Gesamtscore: 4/10