Helmerich and Payne Inc (US4234521015) Energie · Öl- und Gasbohrungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Helmerich & Payne ist ein etablierter, international diversifizierter Bohrdienstleister mit 15.700 Mitarbeitern und Aktivitäten in drei Geschäftssegmenten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Unternehmen erscheint anhand von KBV und KUV fair bewertet, während das Forward-KGV von 39,22 erhöhte Erwartungen signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negative Nettomarge von 3,4%, negatives ROE von 4,6% und ein Gewinnrückgang von 98,8% belegen aktuell Verlust.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.92 Mrd. USD, 2023: 2.77 Mrd. USD, 2022: 2.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 85%), jedoch stieg die Verschuldung deutlich und das Eigenkapital entwickelte sich gemischt.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) begrenzen den Investitionsdruck.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (60.9% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende ist seit sechs Jahren stabil und die Ausschüttungsquote solide, doch das TTM-EPS ist negativ und die Rendite beträgt 2,3%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes Umsatzwachstum und aufwärts gerichtete Revisionen stehen Nettoverlust, negativem ROE, zyklischem Geschäft und deutlich höherer Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -23.1% (21 Analysten, Range -1.42–-1.24) | Umsatzwachstum erwartet: 24.5% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.48 (1004.4%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 44.47. Aufwärts gerichtete Revisionen und starkes erwartetes EPS-Wachstum treffen auf einen überwiegenden Halten-Konsens und ein hohes Forward-KGV von 39,22.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10