Helmerich and Payne Inc (US4234521015) Energie · Öl- und Gasbohrungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -4.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Helmerich and Payne bietet spezialisierte Bohrlösungen in Nordamerika, Offshore-Märkten und international an, bleibt jedoch stark vom zyklischen Energiesektor abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV 1,79 und KUV 1,19 erscheinen fair, während das erwartete KGV von 41,67 eine hohe Gewinnbewertung signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein TTM-Nettoverlust von 3,4% und eine Eigenkapitalrendite von -4,6% belegen derzeit fehlende Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.72 Mrd. USD, 2024: 2.92 Mrd. USD, 2023: 2.77 Mrd. USD, 2022: 2.77 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 85%), jedoch stieg die Verschuldung von 21% auf 85% und das Eigenkapital entwickelte sich gemischt.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.91) unterstützen grundsätzlich die laufende Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (60.9% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%) und die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt, jedoch ist das aktuelle TTM-EPS negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erwartetes Umsatzwachstum von 24,5% bietet Chancen, doch Nettoverlust, Gewinneinbruch von 98,8% und deutlich höhere Verschuldung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -23.1% (21 Analysten, Range -1.42–-1.24) | Umsatzwachstum erwartet: 24.5% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.53 (1223.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 4, Hold: 11, Sell: 2) | Kursziel: 43.2. Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum sprechen für Erholung, doch der Halte-Konsens und das negative TTM-EPS begrenzen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10