(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 278%)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — ITW ist ein diversifiziertes Unternehmen mit einer etablierten Marktposition in spezialisierten Industrien und weist eine solide Profitabilität auf.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 'sehr teuer' deutet auf eine überbewertete Aktie hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Werten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Eigenkapitalrendite (ROE) von 96.9% und die starke Nettomarge von 19.3% unterstreichen die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.23 Mrd. USD, 2024: 3.32 Mrd. USD, 2023: 3.01 Mrd. USD, 2022: 3.09 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 278% stellt ein kritisches Risiko dar und erfordert eine genaue Beobachtung.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.08). Durchgehend positiver Free Cash Flow (FCF) in allen vier Jahren sowie eine hohe FCF-Marge bestätigen die finanzielle Stabilität.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 59.8%. Die solide Dividendenrendite von 2.6% und die nachhaltige Dividendenzahlung mit einer Ausschüttungsquote von 59.8% sind positiv.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von Wachstum in spezialisierten Industrien, birgt aber das Risiko hoher Verschuldung und Wettbewerbsdrucks.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21.8 vs. Trailing 23.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 18.4% (17 Analysten, Range 6.53–6.73) | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | EPS nächstes Jahr: 12.14 (7.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 3, Hold: 12, Sell: 5) | Kursziel: 274.54. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Gewinnsteigerung hin, was die Aktie attraktiv macht.

Gesamtscore: 6/10