International Flavors & Fragrances Inc (US4595061015) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — International diversifizierter Spezialchemiekonzern mit vier Geschäftsbereichen, 21.500 Mitarbeitern und breiter Präsenz in attraktiven Anwendungsfeldern.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, während ein erwartetes KGV von 17,7 nur eine angemessene Bewertung signalisiert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Negative TTM-Gewinne, eine Nettomarge von 2,6% und ein ROE von -5,6% belegen derzeit Verlustqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.15 Mrd. USD, 2024: 13.88 Mrd. USD, 2023: 14.61 Mrd. USD, 2022: 17.79 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 47%) und eine solide kurzfristige Liquidität stützen die Bilanz trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch signalisiert die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49) potenziellen Nachholbedarf.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (40.8% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), doch die Dividende wird aktuell trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinn finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartetes EPS-Wachstum von 22,0% bietet Erholungschancen, doch der Gewinneinbruch um 91,6% und das negative ROE erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.1% (14 Analysten, Range 5.7–5.85) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.96 (22.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 95.66. Aufwärtsrevisionen, ein klarer Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 22,0% sprechen für eine positive operative Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10