International Flavors & Fragrances Inc (US4595061015) Grundstoffe · Spezialchemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Spezialchemiekonzern mit 21.500 Mitarbeitern und Aktivitäten in Aromen, Duftstoffen, Gesundheit sowie Bioscience.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,54 gilt als fair, doch die schwache Ertragslage begrenzt die Bewertungsattraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Nettomarge beträgt nur 2,6%, das TTM-EPS ist mit -3,09 USD negativ und die Eigenkapitalrendite liegt bei -5,6%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 14.15 Mrd. USD, 2024: 13.88 Mrd. USD, 2023: 14.61 Mrd. USD, 2022: 17.79 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 47%) bei einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,42 stärkt die finanzielle Stabilität.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch deutet eine durchschnittliche CapEx-Abschreibungsquote von 0,49 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (40.8% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist moderat, aber die Dividende von 1,60 USD wird trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinnen gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachstumserwartungen und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während negative Gewinne, geringe Margen und Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 5.1% (14 Analysten, Range 5.7–5.85) | Umsatzwachstum erwartet: 8.3% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.96 (20.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 15, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 95.66. Aufwärtsrevisionen, 20,9% erwartetes EPS-Wachstum und ein überwiegender Kaufkonsens sprechen für eine positive operative Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10