Jabil Circuit Inc (US4663131039) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jabil ist ein global diversifizierter Elektronikfertiger mit breitem Engineering-, Produktions- und Logistikangebot, jedoch in einem wettbewerbsintensiven Geschäft.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist sehr teuer, während das KUV günstig erscheint; insgesamt überwiegt angesichts der widersprüchlichen Multiplikatoren die hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität mit nur 2,6% Nettomarge und 5,2% operativer Marge steht einer hohen Eigenkapitalrendite von 65,9% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.51 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 2.87 Mrd. USD, 2022: 2.45 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 222%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital über mehrere Jahre gemischt verlief.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11) bestätigen die solide Innenfinanzierung.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,1% Rendite jedoch nur einen sehr geringen laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum und positiver FCF bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, geringe Margen und ein teures KBV begrenzen das Chancen-Risiko-Verhältnis.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 37.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (14 Analysten, Range 2.04–2.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 16.84 (31.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 429.56. Kauf-Konsens, erwartete Gewinnsteigerungen und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10