Jabil Circuit Inc (US4663131039) ·
384,82 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.5%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Jabil Circuit ist ein Technologieunternehmen, das Ingenieursdienstleistungen, Fertigung und Logistiklösungen anbietet, mit einem diversifizierten Produktportfolio in verschiedenen Branchen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Score von 27.73 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Umsatzzahlen und der Profitabilität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die operative Marge von nur 4.7% sowie die geringe Nettomarge von 2.5% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.51 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 2.87 Mrd. USD, 2022: 2.45 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 222% und die damit verbundene kritische Bilanzsituation sind ein wesentliches Risiko.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). Durchgehend positiver Free Cash Flow in den letzten vier Jahren sowie ein starkes ROE unterstützen eine solide Liquidität.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.8%. Die Dividende von 0.32 USD pro Aktie und die Ausschüttungsquote von 2.8% sind konservativ, aber nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektronikkomponenten, birgt jedoch Risiken durch hohe Verschuldung und geringe Margen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 25.4 vs. Trailing 47.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (14 Analysten, Range 2.04–2.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 14.59 (18.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 316.33. Die Revisionstendenz aufwärts und der Konsens des Analysten hinsichtlich eines Kauf-Ratings sowie ein Forward KGV unter dem Trailing KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 4.4/10