Jabil Circuit Inc (US4663131039) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 222%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Jabil ist ein global diversifizierter Elektronikfertiger mit 135.000 Mitarbeitern, breitem Leistungsangebot und etablierten Aktivitäten in mehreren Wachstumsbranchen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 23,69 ist sehr teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,93 günstig erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative Marge von 5,2% und Nettomarge von 2,6% belasten die Profitabilität, trotz außergewöhnlich hoher Eigenkapitalrendite von 65,9%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.51 Mrd. USD, 2024: 1.74 Mrd. USD, 2023: 2.87 Mrd. USD, 2022: 2.45 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 222%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital sank und die kurzfristige Liquidität mit 1,0 knapp bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11) unterstützen die Qualität des freien Cashflows.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.7%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, bietet mit 0,1% Dividendenrendite jedoch kaum laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Erwartetes Gewinnwachstum und steigender freier Cashflow bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, geringe Margen und schwankende Ergebnisse erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 18.8 vs. Trailing 37.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.4% (14 Analysten, Range 2.04–2.12) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 16.84 (31.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 441.44. Der Kauf-Konsens und das deutlich niedrigere Forward-KGV gegenüber dem Trailing-KGV deuten auf erwartete Gewinnsteigerungen hin.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10