Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Zu den wichtigsten Quartalsberichten, die am Mittwoch nach Börsenschluss erwartet werden, gehören Tesla, Meta Platforms, International Business Machines Corporation, Kinder Morgan und Lam Research Corporation. Weitere für Mittwochabend angekündigte Berichte stammen unter anderem von Brandywine Realty Trust (BDN), CACI, CSX, EastGroup Properties, Meta Platforms (META), Kinder Morgan (KMI), Lam Research (LRCX), Tesla (TSLA), Texas Instruments (TXN) und United Rentals (URI). Für den vollständigen Kalender der Berichtssaison verweist der Text auf den Earnings-Kalender von Seeking Alpha.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Macht Platz, Wall Street, denn jetzt ist die Zeit der Technologiebranche gekommen.

Nach einer geschäftigen ersten vollen Berichtswoche mit einem relativ gemischten Bild bei den Großbanken richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Technologiehandel. Meta (META), SpaceX (SPCX) und Tesla (TSLA) werden ihre Ergebnisse vorlegen. Da vor der Sitzung der Federal Reserve Ende Oktober nur wenige Wirtschaftsdaten anstehen, wird die erste Reihe von Technologieergebnissen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit erhalten.

Nach einem relativ ruhigen Montag beginnen die wichtigen Ergebnisse der Woche am Dienstag mit SpaceX und Netflix (NFLX). Deren Co-CEOs Ted Sarandos und Greg Peters dürften zu den jüngsten Entlassungsankündigungen befragt werden – mit Kritik oder Lob, wie sich zeigen wird. Am Mittwoch werden Tesla und Meta ihre Ergebnisse vorlegen und damit einen frühen Einblick in den Zustand der Magnificent Seven und des KI-Handels im weiteren Sinne geben.

Mehrere sogenannte „erstklassige“ Rüstungsunternehmen – Northrop Grumman (NOC), Lockheed Martin (LMT) und RTX Corp. (RTX) – werden ebenfalls ihre Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Laufe der Woche kommen der Industriekonzern Honeywell (HON) und der Energiekonzern NextEra (NEE) hinzu.

Der ruhige Wirtschaftskalender wird einige Daten zum Wohnungs- und Arbeitsmarkt enthalten. Vor den am Freitag anstehenden Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan, die vermutlich die meiste Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden.

Meta ist in der KI „wieder in der Offensive“

Wenn Meta am Mittwoch seine Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegt, dürften Mark Zuckerberg und die anderen Führungskräfte des Unternehmens zu einem Thema zahlreiche Fragen erhalten: zum wachsenden Vorstoß des Unternehmens in den Bereich KI.

Im Mittelpunkt von Meta stand zuletzt natürlich die Einführung von Muse Spark, einem persönlichen KI-Agentenprodukt. Diese löste eine Welle von Optimisten aus, die behaupteten, agentische Arbeitsabläufe würden ganze Branchen umwälzen, und von Pessimisten, die im Grunde sagten: „Niemand will das.“

Das Produkt erreichte sofort Millionen Downloads und kam schneller auf 5 Millionen als ChatGPT von OpenAI (OPAI.PVT), Claude von Anthropic (ANTH.PVT) und Grok von SpaceX.

Die Produkteinführung – eine der größten Ankündigungen von Meta seit Jahren – habe das Unternehmen in der KI „wieder in die Offensive“ gebracht, argumentieren die Bank-of-America-Analysten Justin Post und Nitin Bansal. Sie bewerten die Aktie mit „Kaufen“ und setzen ein Kursziel von 810 US-Dollar.

„Wir glauben, dass die Dynamik von Muse und den Modellen bei einer Aktie mit dem 22-Fachen des Gewinns je Aktie für 2027 zu einer höheren Bewertung führen kann“, schrieben die Analysten.

(META)

Mehr mit AlphaSpace erfahren

709,33 -27,39 (-3,72 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 713,89 +4,57 (+0,64 %)

Vor Börsenbeginn: 6:05:02 Uhr EDT

Post und Bansal zufolge bestehen für Meta einige Risiken. Die Downloads und die Nutzung von Muse könnten zurückgehen, und Google könnte ein konkurrierendes Verbraucher-Agentenprodukt veröffentlichen, das Meta Marktanteile abnimmt.

Story geht weiter

Äußerungen von Führungskräften bei der bevorstehenden Telefonkonferenz zu den Ergebnissen könnten Ängste vor einer Verlangsamung der Investitionsausgaben schüren – oder vor einer Beschleunigung mit steigenden Kosten. Marktbeobachter achten darauf, ob die Wachstumsprognosen für Hyperscaler Anzeichen einer Schwäche zeigen.

Dennoch erwarten die BofA-Analysten gute Ergebnisse. Für das dritte Quartal setzen die Konsensschätzungen Metas bereinigten Gewinn auf 6,76 US-Dollar je Aktie und den Umsatz auf 63,35 Milliarden US-Dollar an, innerhalb der vom Unternehmen prognostizierten Spanne von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar. Post und Bansal erwarten einen höheren Umsatz von 63,8 Milliarden US-Dollar.

Wenn sonst nichts, werden die Ergebnisse am Mittwoch eine Überprüfung eines Zitats von Mark Zuckerberg ermöglichen, das Meta zusammen mit dem Bericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hatte:

„KI beschleunigt heute unser Kerngeschäft, treibt unsere nächste Produktgeneration an und eröffnet völlig neue Möglichkeiten für Unternehmen. Die Ergebnisse sind bereits sichtbar, und ich bin optimistisch hinsichtlich des Potenzials.“ Meta-CEO Mark Zuckerberg. (REUTERS/Carlos Barria) · Reuters / REUTERS

Teslas Telefonkonferenz zu den Ergebnissen ist eine weitere Gelegenheit, nach Nachrichten über eine SpaceX-Fusion zu suchen

Nach einer Verzögerung von zwei Wochen fand die Tesla-Roadster-Veranstaltung mit einem großen Knall statt – im wörtlichen Sinn: mit einem Flug.

Wie unser Kollege Pras Subramanian berichtete, fuhr Teslas neuer Roadster am Donnerstagabend auf dem Gelände von SpaceX in Waco, Texas, bis zur Hälfte eine auf dem Kopf stehende Halb-Achterbahnrampe hinauf, startete rückwärts von der Rampe, führte mit Lufttriebwerken Überschläge in der Luft aus, richtete sich wieder auf und landete auf dem Rollfeld. Außerdem sprang er über eine Reihe anderer Tesla-Fahrzeuge.

„Es gab Hinweise darauf, dass der Tesla Roadster etwas Außergewöhnliches tun könnte, aber ich denke, was am Donnerstagabend in Texas geschah, übertraf alle Erwartungen bei Weitem“, sagte Henry Catchpole, Moderator von Hagertys „The Driver's Seat“, der bei der Veranstaltung anwesend war.

(TSLA)

Mehr mit AlphaSpace erfahren

354,72 -7,72 (-2,13 %)

Zum Börsenschluss: 16. Oktober, 16:00:01 Uhr EDT; 355,67 +0,95 (+0,27 %)

Vor Börsenbeginn: 6:06:32 Uhr EDT

Auch wenn die Veranstaltung der Tesla-Aktie einen Auftrieb gab, dürfte der neue Roadster wahrscheinlich nicht ausschlaggebend dafür sein, ob das Unternehmen die Erwartungen bei den Ergebnissen übertrifft. Die viel beachtete Vorstellung am Donnerstagabend erreichte dennoch zwei Dinge.

„Zwei Erkenntnisse von der Roadster-Veranstaltung heute Abend. 1. Sie war eine technische Demonstration ohne kommerziellen Wert, abgesehen davon, dass sie traditionelle Autohersteller in Verlegenheit bringt. 2. Elon kann es kaum erwarten, $TSLA und $SPCX zusammenzubringen“, schrieb der erfahrene Technologieanalyst Gene Munster in einem Beitrag auf X.

Wie Munster anmerkt, löste die Veranstaltung sofort erneut Gespräche über eine mögliche Verbindung zwischen SpaceX und Tesla aus. Dadurch würden Musks zwei öffentliche Unternehmen unter einem Dach vereint – und ihm nahezu die vollständige Kontrolle über das kombinierte Unternehmen geben, da er der größte Anteilseigner von SpaceX ist.

Musk und sein Team haben sorgfältig darauf geachtet, keine richtungsweisenden Aussagen zu diesem Thema zu machen, obwohl öffentlich dokumentiert ist, dass Musk die Unternehmen tatsächlich fusionieren möchte. Unabhängig davon wird die Vorführung mit Sicherheit Fragen zu einer Verbindung aufwerfen, wenn Musk nach den jeweiligen Ergebnisberichten von SpaceX und Tesla mit Analysten und Anlegern spricht.

Außerdem werden wir auf Nachrichten zu Robotern und Aktualisierungen zu Robotaxis achten. Tesla stellt seinen lange verzögerten Roadster fast ein Jahrzehnt, nachdem eine Version der nächsten Generation erstmals angekündigt worden war, vor.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die bevorstehende Woche bietet einen umfangreichen Berichtskalender. Große Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Konsumgüter, Industrie, Gesundheitswesen und Energie werden neue Einblicke in ihre Geschäftsentwicklung und die breitere wirtschaftliche Lage geben.

Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX) und IBM (IBM) führen das Programm für Technologie und digitale Medien an. Texas Instruments (TXN), Lam Research (LRCX) und Western Digital (WDC) werden Updates zur Halbleiternachfrage, zu den Ausgaben für Chipfertigungsanlagen und zum Datenspeicherzyklus liefern.

AT&T (T), Verizon (VZ) und Comcast (CMCSA) geben Einblicke in die Ausgaben für Telekommunikation und Konnektivität.

Auch Industrie und Verteidigung werden eine wichtige Rolle spielen. GE Aerospace (GE), Honeywell (HON), 3M (MMM), Lockheed Martin (LMT), RTX (RTX) und Northrop Grumman (NOC) werden Einblicke in die Nachfrage in den Bereichen Fertigung, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung geben.

Im Energiesektor werden SLB (SLB), Halliburton (HAL), Valero Energy (VLO), Kinder Morgan (KMI) und NextEra Energy (NEE) Einblicke in Ölfeldaktivitäten, Raffination, Erdgasinfrastruktur und Stromnachfrage geben.

American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) und United Airlines (UAL) werden Aufschluss über die Fahrzeugnachfrage, Reisetrends und die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher geben.

An anderer Stelle bringen General Motors (GM), Procter & Gamble (PG), Philip Morris International (PM), Abbott Laboratories (ABT), Intuitive Surgical (ISRG), Thermo Fisher Scientific (TMO) und Danaher (DHR) Konsumgüter und Gesundheitswesen in den Fokus. Finanzunternehmen, Bergbauunternehmen und Immobiliengesellschaften runden eine Woche ab, die Kreditbedingungen, Metallmärkte und Gewerbeimmobilien umfasst.

Nachfolgend eine Übersicht der wichtigen Quartalsberichte, die für die Woche vom 19. bis 23. Oktober erwartet werden:

MONTAG, 19. OKTOBER

CLEVELAND-CLIFFS (CLF)

Cleveland-Cliffs (CLF), Nordamerikas größter Hersteller von Flachstahl, soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 am Montag vor Handelsbeginn veröffentlichen. Anleger wägen eine erwartete Rückkehr in die Gewinnzone gegen die zunehmende Unsicherheit rund um die kanadische Tochtergesellschaft Stelco ab.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Cleveland-Cliffs Umsätze von 5,23 Milliarden US-Dollar und lag damit leicht über der Konsensschätzung von 5,15 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen verzeichnete einen den Aktionären zurechenbaren Nettoverlust von 145 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,20 US-Dollar je Aktie. Trotz des Drucks durch niedrigere durchschnittliche Stahlverkaufspreise und operative Belastungen hob das Management Kostensenkungsinitiativen und stabile Lieferungen an wichtige Automobilkunden hervor.

Stelco bleibt eine wichtige Unsicherheitsquelle. Die Aktien von Cleveland-Cliffs fielen am 28. September um fast 8 Prozent, nachdem Berichte aufgetaucht waren, dass Stelco den Betrieb in einer großen Verarbeitungsanlage in Ontario einstellen wolle. CEO Lourenco Goncalves bezeichnete die Entlassungen als vorübergehend und sagte, das Unternehmen beabsichtige, Beschäftigte wieder einzustellen. Am 16. Oktober erklärte die kanadische Regierung, sie prüfe eine Verstaatlichung und weitere Maßnahmen, da es nach der Übernahme von Stelco Bedenken hinsichtlich der Beschäftigungszusagen von Cleveland-Cliffs gebe.

Die Wall Street bewertet Cleveland-Cliffs mit „Halten“, während das Quant-System von Seeking Alpha die Aktie mit „Kaufen“ bewertet.

• Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie: 0,24 US-Dollar
• Konsensschätzung für den Umsatz: 5,72 Milliarden US-Dollar
• Berichtseinschätzung: CLF übertraf in fünf der vergangenen acht Quartale die Gewinnschätzungen und bei vier dieser Berichte die Umsatzschätzungen.

Ebenfalls mit Ergebnissen: AGNC Investment (AGNC), Dynex Capital (DX), Steel Dynamics (STLD), Fifth Third Bancorp (FITB) und weitere.

DIENSTAG, 20. OKTOBER

NETFLIX (NFLX)

Der Streamingriese Netflix (NFLX) soll seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 nach Handelsschluss am Dienstag veröffentlichen. Anleger wägen das Wachstum des Werbegeschäfts und den Margenausblick gegen den zunehmenden Wettbewerb durch YouTube und eine Reihe von Analystenabstufungen ab. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um etwa 25 Prozent gefallen, wodurch die Bedeutung der jüngsten Ergebnisse steigt.

Im zweiten Quartal 2026 meldete Netflix Umsätze von 12,56 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 13,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der verwässerte Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar übertraf die Konsensschätzung von 0,79 US-Dollar knapp. Für das dritte Quartal stellte das Management Umsätze von etwa 12,86 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 0,82 US-Dollar in Aussicht. Diese Werte lagen unter den vorherigen Erwartungen der Wall Street und lösten nach der Ergebnisveröffentlichung einen Ausverkauf aus. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2026 liegt bei 51,0 bis 51,4 Milliarden US-Dollar; das Ziel für die operative Marge beträgt 31,5 Prozent. Das Werbegeschäft bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für 2026 werden Umsätze von etwa 3 Milliarden US-Dollar erwartet, ungefähr doppelt so viel wie im Vorjahr.

Jüngste Analystenmaßnahmen haben Bedenken hinsichtlich der Nutzerinteraktion und des Wettbewerbs hervorgehoben. Wells Fargo stufte Netflix im September auf „Untergewichten“ herab und verwies auf einen möglichen Rückgang der Sehstunden für die wichtigsten Originalproduktionen des Unternehmens …

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Als ein Anrufer während der Blitzrunde von Mad Money am 30. September erwähnte, dass er mit seiner Position in Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) keinen Gewinn erzielt hatte, sagte Jim Cramer:

„Ich denke, Kinder Morgan ist eine Aktie, die jetzt unterbewertet ist. Sie ist gefallen und hätte nicht fallen sollen. Sie wird mit dem 19-Fachen der Gewinne bewertet. Das ist mir zu günstig. Ich kaufe KMI. Ich weiß, dass die Rendite nicht dem entspricht, was sich alle wünschen, aber ich kaufe.“

Abgesehen von dem Unternehmen äußerte sich Cramer kürzlich auch optimistisch zu Energy Transfer (ET). Außerdem sieht er Enterprise Products Partners (EPD) als Gewinner im Pipelinebereich. Jim Cramer sagt, dass sich Microsofts (MSFT) KI-Investition endlich auszahlt.

Rekordgewinne und Nachfrage nach Erdgasinfrastruktur

Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) meldete Rekordergebnisse für das zweite Quartal, die deutlich über den Schätzungen der Wall Street lagen. Der Nettogewinn von 867 Millionen Dollar lag über den 715 Millionen Dollar des Vorjahresquartals. Das bereinigte EBITDA erreichte ebenfalls mit 2,2 Milliarden Dollar einen Rekordwert, ein Anstieg um 12 Prozent im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn je Aktie nahm um 32 Prozent auf 0,37 Dollar zu.

Das Unternehmen profitierte von der steigenden Nachfrage nach Erdgasinfrastruktur im Zusammenhang mit LNG-Exporten, Stromerzeugung und Industrieaktivität. Zum Ende des zweiten Quartals belief sich der Auftragsbestand auf 9,6 Milliarden Dollar; etwa 92 Prozent davon entfielen auf Erdgasprojekte. Mehr als 60 Prozent des Auftragsbestands standen im Zusammenhang mit der Nachfrage von Stromerzeugern und lokalen Verteilungsunternehmen.

Das Management erwartet, dass das bereinigte EBITDA 2026 mehr als 5 Prozent über dem ursprünglichen Budget und der bereinigte Gewinn je Aktie mehr als 12 Prozent über der ursprünglichen Prognose liegen wird. Das Unternehmen erwartet außerdem zum Jahresende ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von etwa 3,6.

Bewertung und Kapitalbedarf

Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI) wird mit etwa dem 20,1-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt. Die annualisierte Dividende beträgt derzeit 1,19 Dollar je Aktie. Das Gewinnmultiplikator liegt über dem von Cramer am 30. September genannten Wert von etwa 19, was Änderungen des Aktienkurses und der Gewinnschätzungen seit seinen Äußerungen widerspiegelt. Die Bewertung hängt weiterhin davon ab, ob das Unternehmen das Gewinnwachstum aus seinen Erdgasinfrastrukturprojekten aufrechterhalten kann.

Das Unternehmen arbeitet außerdem mit erheblichen Schulden. Zum 30. Juni lag das Verhältnis von Schulden zu EBITDA bei etwa 3,6. Kapitalintensive Pipeline- und Infrastrukturprojekte erfordern weitere Investitionen, während höhere Finanzierungskosten künftige Renditen und finanziellen Spielraum beeinträchtigen könnten. Allerdings ist das Verhältnis von Schulden zu EBITDA zwar hoch, für die Branche aber nicht ungewöhnlich und liegt unter dem Zehnjahresdurchschnitt des Unternehmens.

Fortsetzung der Geschichte

Hedgefondsbeteiligungen und Leerverkaufsanteil

Laut der Datenbank von Insider Monkey hielten im zweiten Quartal 60 Hedgefonds Positionen in Kinder Morgan, Inc. (NYSE: KMI), verglichen mit 62 Fonds im Vorquartal. Orbis Investment Management war im zweiten Quartal der größte Hedgefonds-Anteilseigner und hielt fast 11,8 Millionen Aktien. Der Leerverkaufsanteil betrug 2,39 Prozent des Streubesitzes.

Die Rekordquartalsgewinne, der Auftragsbestand bei Erdgasprojekten und das erwartete Gewinnwachstum 2026 können Cramers optimistische Einschätzung stützen. Das Gewinnmultiplikator von etwa dem 21-Fachen und die Schulden bleiben jedoch wichtige Bewertungs- und Finanzaspekte.

Wir erkennen das Potenzial von KMI als Anlage an, glauben jedoch, dass bestimmte KI-Aktien größere Aufwärtschancen und ein geringeres Abwärtsrisiko bieten. Wenn Sie nach einer extrem unterbewerteten KI-Aktie suchen, die zudem deutlich von Zöllen aus der Trump-Zeit und dem Trend zur Rückverlagerung profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

ALS NÄCHSTES LESEN: Jim Cramer zu Credo (CRDO): „Ich denke, man kann die Aktie kaufen“ und Jim Cramer zu GameStop (GME): „Ich bin bereit zu sagen, dass man diese Aktie kaufen kann“.

Offenlegung: Keine. Folgen Sie Insider Monkey auf Google News.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Während der am 28. September ausgestrahlten Folge erwähnte Cramer Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD), als er die Störungen und betrieblichen Engpässe thematisierte, die die Infrastruktur im Golf beeinträchtigen. Er bemerkte:

„Und ich mag das Geschäft mit Erdgasflüssigkeiten, das sich in Amerika gerade hervorragend entwickelt, weil es all diese Probleme im Golf gibt. Es ist Enterprise Products Partners, EPD, über das ich in How to Make Money in Any Market positiv geschrieben habe.“

Cramer hatte EPD bereits Anfang September hervorgehoben. Hier ist der Grund, warum er die Aktie für einen Pipeline-Gewinner hält. Warum Jim Cramer Chevron (CVX) als König und Enbridge (ENB) als Renditewert bezeichnet

Robuste Cashflows und Widerstandsfähigkeit durch Gebühreneinnahmen stützen die optimistische Einschätzung

Die grundlegende positive Einschätzung von Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) wird durch starke Finanzergebnisse und steigende operative Margen gestützt. Im Quartal stieg der den Stammanteilseignern zurechenbare Nettogewinn des Unternehmens um 28 % auf 1,84 Milliarden US-Dollar. Das entsprach 0,84 US-Dollar je verwässertem Anteilsschein und lag komfortabel um 0,09 US-Dollar über den Konsenserwartungen der Wall Street. Der Gesamtumsatz stieg um 61 % auf 18,27 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA erreichte 2,83 Milliarden US-Dollar, gestützt durch ein starkes Mengenwachstum im umfangreichen Verarbeitungs- und Pipelinenetzwerk.

Darüber hinaus erwirtschaftete das Unternehmen einen Rekordwert von 2,5 Milliarden US-Dollar an bereinigtem operativem Cashflow, maßgeblich getragen von seinen Fraktionierungsanlagen und maritimen Exportterminals. Anders als vorgelagerte Förderunternehmen, deren Geschäft stark von Rohstoffpreisen abhängt, stützt sich Enterprise Products überwiegend auf Gebühren- und Differenzpreis-Erlösstrukturen. Diese sorgen für vorhersehbare, margenstarke Cashflows, die die Ausschüttungsrendite stützen und milliardenschwere Infrastrukturausbauten wie das LPG-Terminal am Houston Ship Channel finanzieren.

Kapitalintensität und Rohstoffmarktrisiken

Eine Investition in Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) kann mit erheblichen strukturellen Risiken verbunden sein, die dem kapitalintensiven Midstream-Energiesektor eigen sind. Die Partnerschaft ist in einem stark kapitalintensiven Umfeld tätig. Das Management erwartet, dass die Netto-Wachstumsinvestitionen 2026 zwischen 2,9 Milliarden und 3,4 Milliarden US-Dollar liegen werden, zusätzlich zu erheblichen Erhaltungsinvestitionen. Die Finanzierung dieser umfangreichen Investitionsprogramme erfordert einen kontinuierlichen Zugang zu den Fremd- und Eigenkapitalmärkten und macht das Unternehmen dadurch empfindlich gegenüber Veränderungen des makroökonomischen Zinsumfelds.

Gebührenbasierte Verträge schirmen das Unternehmen zwar vor direkten Einbrüchen der Rohstoffpreise ab, doch die Durchsatzmengen hängen weiterhin von der vorgelagerten Förderung in wichtigen Becken wie dem Permian ab. Eine unerwartete Verlangsamung der inländischen Bohraktivitäten, logistische Engpässe an Exportstandorten oder unerwartete regulatorische Hürden für petrochemische Anlagen könnten die operativen Margen verringern und den für Ausschüttungen an Anteilseigner verfügbaren freien Cashflow begrenzen.

Die Geschichte wird fortgesetzt

Institutionelle Beteiligungen und geringe Leerverkaufsquote

Laut der Datenbank von Insider Monkey, die mehr als 1.000 Hedgefonds erfasst, hielten im ersten und zweiten Quartal jeweils 32 Hedgefonds eine Beteiligung am Unternehmen; die institutionelle Unterstützung blieb damit stabil. Unter diesen Hedgefonds hielt Fairholme (FAIRX) mit rund 5,456 Millionen Aktien die größte Position. Die Leerverkaufsaktivität bleibt derweil niedrig: Der Anteil leerverkaufter Aktien am Streubesitz lag bei 2,40 %.

Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,9 handelt das Unternehmen außerdem im Einklang mit dem Median seiner Branche. Im Vergleich zu bedeutenden Wettbewerbern wie Energy Transfer LP (ET), Kinder Morgan, Inc. (KMI) und Enbridge Inc. (ENB) weist es jedoch ein niedrigeres erwartetes KGV auf; für die drei Wettbewerber liegen die Werte bei 12,03, 20 beziehungsweise 20,37. Mit stabiler institutioneller Unterstützung und minimalen Leerverkaufspositionen, die die Partnerschaft gegen eine breitere Volatilität im Energiesektor abfedern, bleibt Enterprise Products Partners L.P. (NYSE: EPD) ein bevorzugtes Anlageinstrument für Investoren, die von der inländischen Nachfrage nach Erdgasflüssigkeiten profitieren möchten, und dies unter disziplinierter Führung.

Wir erkennen zwar das Potenzial von EPD als Anlage an, glauben jedoch, dass bestimmte KI-Aktien ein größeres Aufwärtspotenzial und ein geringeres Abwärtsrisiko bieten. Wenn Sie nach einer äußerst unterbewerteten KI-Aktie suchen, die außerdem erheblich von Zöllen aus der Trump-Ära und dem Trend zur Rückverlagerung von Produktion profitieren dürfte, lesen Sie unseren kostenlosen Bericht über die beste kurzfristige KI-Aktie.

WEITERLESEN: Jim Cramer über Gemini Space Station (GEMI): „Ich würde es als Ihre Spekulation behalten“ und Jim Cramer sagt, Hewlett Packard Enterprise (HPE) habe die „Pferdestärken“, bleibe aber ein „Fan“ von Dell (DELL).

Offenlegung: Keine. Folgen Sie Insider Monkey auf Google News.

Kommentare ansehen

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) legte im Quartal Juli bis September um 16 % zu, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und beendete das Quartal als stärkster Marktsektor.

Der sich ausweitende Konflikt im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgungen und trieb die Kraftstoffpreise in die Nähe von 100 US-Dollar je Barrel. Damit entsprachen sie den steigenden Gewinnprognosen des Sektors.

Rohöl (CL1:COM) verbuchte vierteljährliche Gewinne von fast 32 % und näherte sich den Höchstständen des Jahres. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze erstmals seit 2023 anzuheben.

ÜBERSICHT DES ENERGIESEKTORS

• Sektorrendite: +16 %
• Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %)
• Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %)
• Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus hindeuteten und es mehrere Anzeichen für Verhandlungen gab. Der entscheidende Punkt ist, dass die weltweiten Ölbestände so niedrig wie nie sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – was weiterhin nicht nach dem Basisszenario aussieht – Zeit dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

STÄRKSTE WERTE DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Bei den Einzelwerten war Marathon Petroleum (MPC) im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy (VLO) mit einem Zuwachs von 45 % im vergangenen Quartal.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und im Vertrieb. Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukraine-Krieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von steigenden Raffineriemargen“, ergänzte der Analyst.

DIE GRÖSSTEN GEWINNER DES QUARTALS:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,97 von 5
• Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,96 von 5
• Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,95 von 5
• APA (APA): +28,03 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,24 von 5
• Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Bewertung: Strong Buy, 4,88 von 5

SCHWÄCHSTER WERT DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL

Andererseits war Texas Pacific Land (TPL) im dritten Quartal der größte Belastungsfaktor und verlor zwischen Juli und September 20 %. Es folgte EQT (EQT), das im vergangenen Quartal 7 % einbüßte.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Umsätze aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasserdienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von den Anlegern erwartet“, bemerkte Multiplo Invest.

DIE GRÖSSTEN VERLIERER DES QUARTALS:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Bewertung: Sell, 2,17 von 5
• EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,79 von 5
• The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,05 von 5
• Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Bewertung: Hold, 3,41 von 5
• Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Bewertung: Hold, 2,95 von 5

MEHR ZUM STATE STREET® ENERGY SELECT SECTOR SPDR® ETF

• Analyse des venezolanischen Ölgeschäfts und möglicher Chancen
• Die USA versuchen, die Energie- und Verbraucherpreise für sich und ihre Verbündeten nach oben zu treiben
• Die Kraftstoffkrise ist real: So können Sie sich positionieren
• Die USA fordern Frankreich und Deutschland Berichten zufolge auf, Dieselbestände freizugeben, andernfalls droht ein Exportverbot
• Ölmanager warnen, dass die Volatilität durch den Iran-Krieg die Planung erschwert

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Der Energiesektor (XLE) stieg im Quartal Juli bis September um 16 %, verglichen mit einem Anstieg des breiteren Marktes (SP500) um 2 %, und war damit der Sektor mit der besten Wertentwicklung am Markt.

Die Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten verknappte im Quartal die weltweiten Ölversorgung und trieb die Kraftstoffpreise auf knapp 100 US-Dollar je Barrel, im Einklang mit steigenden Gewinnprognosen für den Sektor.

Rohöl (CL1:COM) verzeichnete Quartalsgewinne von fast 32 % und näherte sich den Jahreshöchstständen. Unterdessen veranlasste anhaltende Inflation die Federal Reserve, die Zinssätze zum ersten Mal seit 2023 anzuheben.

ENERGIESEKTOR – ÜBERBLICK

• Sektorrendite: +16 % • Bester Wert: Marathon Petroleum (+47,93 %) • Schwächster Wert: Texas Pacific Land (-19,98 %) • Hauptthema: geopolitische Unsicherheit

„Es ist bemerkenswert, dass in den vergangenen Wochen einige Nachrichten auf eine Verbesserung der Lage in Hormus und mehrere Hinweise auf laufende Verhandlungen hindeuteten. Entscheidend ist, dass die weltweiten Ölbestände auf ihrem niedrigsten Stand sind, der Markt angespannt ist und es selbst bei einer Lösung der Lage – die weiterhin nicht das Basisszenario zu sein scheint – dauern wird, bis der Preis zurückgeht“, erklärte der Seeking-Alpha-Analyst Multiplo Invest.

DIE BESTEN WERTE DES QUARTALS IM ENERGIESEKTOR

Bei den einzelnen Unternehmen war Marathon Petroleum im dritten Quartal der größte Gewinner und legte fast 48 % zu. Es folgte Valero Energy, das im vergangenen Quartal um 45 % stieg.

„Marathon Petroleum und Valero Energy haben ähnliche Geschäftsmodelle in der Kraftstoffraffination und -verteilung. Die Spannungen im Nahen Osten und auch der Ukrainekrieg stellen erhebliche Hindernisse für die Produktion von Erdölprodukten dar. Beide Unternehmen profitierten im dritten Quartal von ausgeweiteten Raffineriemargen“, fügte der Analyst hinzu.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSGEWINNER:

• Marathon Petroleum (MPC): +47,93 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,97 von 5 • Valero Energy (VLO): +45,08 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,96 von 5 • Phillips 66 (PSX): +44,47 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,95 von 5 • APA (APA): +28,03 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,24 von 5 • Chevron (CVX): +20,64 % – Quant-Rating: Stark kaufen, mit einer Bewertung von 4,88 von 5

GRÖSSTER VERLIERER DES ENERGIESEKTORS IM QUARTAL Andererseits war Texas Pacific Land im dritten Quartal mit einem Rückgang von 20 % zwischen Juli und September der größte Belastungsfaktor. Es folgte EQT, das im vergangenen Quartal 7 % verlor.

„Bei Texas Pacific enttäuschten die Ergebnisse die Anleger. Das Unternehmen meldete keine Einnahmen aus Landverkäufen, und die Einnahmen aus Wasser-Dienstleistungen blieben hinter den Erwartungen zurück. Auch EQT meldete Ergebnisse unter den Erwartungen, insbesondere weil die Erdgaspreise niedriger waren als von Anlegern erwartet“, merkte Multiplo Invest an.

DIE GRÖSSTEN QUARTALSVERLIERER:

• Texas Pacific Land (TPL): -19,98 % – Quant-Rating: Verkaufen, mit einer Bewertung von 2,17 von 5 • EQT (EQT): -7,10 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,79 von 5 • The Williams Companies: -7,07 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,05 von 5 • Kinder Morgan (KMI): -6,12 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 3,41 von 5 • Expand Energy (EXE): -5,72 % – Quant-Rating: Halten, mit einer Bewertung von 2,95 von 5

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die Anleiherenditen senden erneut Warnsignale: Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe liegt bei 5,25 %, und die Kreditkosten befinden sich auf einem Niveau, das zuletzt vor der globalen Finanzkrise erreicht wurde. Teure Wachstumsgeschichten geraten unter Druck, wenn Geld nicht mehr günstig ist, und Sachwertinfrastruktur erscheint interessanter. Dieser Beitrag erläutert, warum US-Energie-Transportbetreiber jetzt von Bedeutung sein könnten, und hebt drei Pipelineaktien aus dem Midstream-Universum hervor, die es zu beobachten gilt.

Die drei unten vorgestellten Pipelinebetreiber sind nur eine erste Auswahl aus einem größeren Midstream-Universum. Die vollständige Suche ergab 20 weitere Unternehmen mit ähnlich gezielten politischen und Infrastrukturgeschichten, die in diesem Artikel nicht behandelt werden. Um das breitere Feld zu sehen und selbst zu sortieren, gehen Sie direkt zum US-Screener für Midstream-Öl- und Gas-Pipelinebetreiber, um die Midstream-Unternehmen zu finden, zu filtern und zu analysieren, die am besten zu Ihrer Strategie passen.

Chevron (CVX)

Chevron ist das Schwergewicht dieser auf Midstream ausgerichteten Gruppe, denn sein integriertes Geschäftsmodell verbindet ein großes Pipeline- und Speichernetz mit einem globalen Öl-, Gas- und LNG-Portfolio. Durch diese Anlagen könnte mehr Volumen fließen, falls sich US-Energieinfrastrukturprojekte beschleunigen.

Chevron betreibt integrierte Energie- und Chemiegeschäfte. Der größte Umsatzanteil stammt aus dem Downstream-Geschäft in den USA und international mit etwa 82 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 79 Milliarden US-Dollar. Upstream trägt außerhalb der USA ungefähr 55 Milliarden US-Dollar und im Inland 53 Milliarden US-Dollar bei. Das Unternehmen ist mit einem Marktwert von etwa 401 Milliarden US-Dollar groß; die politikbezogenen Midstream-Aktivitäten sind Teil dieses umfassenderen Betriebs und dominieren ihn nicht.

„Der Vorstoß, ‚amerikanische Energie freizusetzen‘, verstärkt auch die Nachfrage nach Midstream-Dienstleistungen, wenn die Upstream-Produktion hochgefahren wird, besonders in Regionen wie Alaska und in Offshore-Gebieten, die wieder für Bohrungen geöffnet wurden.“

Für Chevron-Anleger kommt es darauf an, wie ein anhaltender Druck auf künftige Zahlungsmargen mit diesem politischen Rückenwind für Pipelines und Exportrouten zusammenwirkt.

Dieser Druckpunkt ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Erzählung zu Chevron. Sie zeigt auf, wie politische Dynamik, Kapitalintensität und Bilanzentscheidungen Chevrons Chancen-Risiko-Profil verändern könnten.

NYSE:CVX Umsatz- und Aufwandsaufteilung mit Stand September 2026

Kinder Morgan (KMI)

Kinder Morgan ist eines der klarsten reinen Midstream-Unternehmen dieser Gruppe. Seine umfangreichen Gas- und Produktpipelines sind direkt mit dem Vorhaben verbunden, größere Mengen aus neu priorisierten Fördergebieten zu LNG-Exportzentren und Strommärkten zu transportieren.

„Die große Auswahl an Erdgasprojekten im Umfang von etwa 10 Milliarden US-Dollar, die noch nicht im genehmigten Projektbestand von Kinder Morgan enthalten sind, darunter Projekte für Strom, LNG und industrielle Nachfrage im Süden der USA, bietet dem Unternehmen mehrere Möglichkeiten, vertraglich vereinbarte Volumina hinzuzufügen, die künftiges Umsatz- und EBITDA-Wachstum stützen können, falls sie zu Projekten werden.“

Was das Bild für Kinder-Morgan-Anleger wirklich verändert, ist die Frage, wie eine ungelöste Beschränkung bei der Finanzierung all dieser Erweiterungen letztlich die Barausschüttungen beeinflusst.

Kinder Morgan ist ein US-Energieinfrastrukturunternehmen mit einem Wert von 67,8 Milliarden US-Dollar. Der größte Teil seines Umsatzes stammt aus Erdgas-Pipelines mit etwa 11,7 Milliarden US-Dollar, gefolgt von Produktpipelines mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar, Terminals mit 2,2 Milliarden US-Dollar und CO₂ mit etwa 1,2 Milliarden US-Dollar. Dadurch sind die Kerngeschäfte direkt mit politikgestütztem Ausbau von Pipelines und Speichern verbunden.

Dieser Finanzierungsknackpunkt ist genau der Punkt, an dem sich die Geschichte von Kinder Morgan wendet. Die vollständige Darstellung erläutert, wie sich beschleunigte Projekte, Kapitalentscheidungen und Vertragsrisiken auswirken.

NYSE:KMI Umsatz- und Aufwandsaufteilung mit Stand September 2026

Williams Companies (WMB)

Williams Companies verbindet das Thema der US-amerikanischen Midstream-Öl- und Gas-Pipelinebetreiber durch sein Erdgas-Pipeline- und Speichernetz Transco. Dieses bildet die Grundlage eines umfassenderen Gasinfrastrukturgeschäfts mit Sammlung, Aufbereitung und Vermarktung in wichtigen Schiefergasgebieten.

Der größte Teil des Umsatzes von Williams stammt aus Transmission, Power & Gulf mit etwa 5,7 Milliarden US-Dollar, gefolgt von West mit rund 2,9 Milliarden US-Dollar, Gas & NGL Marketing Services mit etwa 2,2 Milliarden US-Dollar und Northeast G&P mit etwa 2,2 Milliarden US-Dollar. Der US-fokussierte Konzern hat einen Marktwert von rund 83,9 Milliarden US-Dollar.

Für Anleger, die beobachten, wie sich politikgestützter Pipelineausbau auf die Erdgasnachfrage auswirkt, bietet Williams Companies ein klares Beispiel für dieses Screener-Thema.

„Groß angelegte Erweiterungen des Pipeline-Netzes von Williams, besonders in Regionen wie Haynesville, der Golfküste und dem Transco-Korridor, sind im Gange oder wurden kürzlich in Betrieb genommen, um die höhere Nachfrage aus Stromerzeugung, LNG-Exporten und Rechenzentren zu bedienen.“

Die zentrale Frage ist, wie sich der Druck durch Kapital- und Finanzierungskosten auf den Ertrag aus neuen Midstream-Kapazitäten auswirkt.

Diese Finanzierungsfragen werden in der vollständigen Darstellung von Williams Companies erläutert. Sie zeigt, wie Williams die steigende Gasnachfrage in wachsende Zahlungsströme umwandeln und zugleich Projektrisiken steuern könnte.

NYSE:WMB Umsatz- und Aufwandsaufteilung mit Stand September 2026

Auf der Suche nach Alternativen, bevor die Masse darauf aufmerksam wird?

Neue Chancen können sich schnell von unauffällig zu rasant entwickeln. Erkennen Sie mögliche Ausbrüche und wechselnde Dynamik, solange es noch wichtig ist und bevor das Interesse überhandnimmt. Steigen Sie früh ein.

Finden Sie widerstandsfähige Unternehmen mit starken Zahlungsströmen, indem Sie eine ausgewählte Liste von Unternehmen mit soliden Bilanzen und Fundamentaldaten (25 Ergebnisse) durchsuchen, die Ihnen hilft, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die schwierigere Finanzierungs- und Zinsbedingungen bewältigen können. Streben Sie Erträge an, solange die Renditen erhöht sind, indem Sie eine handverlesene Auswahl von sechs Dividendenunternehmen mit starken Ausschüttungen und soliden Bilanzen prüfen. Richten Sie sich auf mögliche Energiewenden aus, indem Sie 18 ausgewählte Aktien aus der Kernenergieinfrastruktur beobachten, die wichtige Infrastrukturunternehmen zusammenstellen, bevor Aufmerksamkeit und Kapital vollständig zu ihnen wechseln.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir bieten Kommentare auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei ausschließlich eine unparteiische Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Sie stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie dar und berücksichtigen weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Er stellt ...

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Die neun größten Öl- und Gasbeteiligungen von Präsident Donald Trump legten in den ersten sechs Monaten des Iran-Kriegs zwischen 1,5 Millionen und 4,4 Millionen Dollar zu, wie aus einer CNBC-Analyse seiner jährlichen Finanzoffenlegung, vierteljährlicher Unternehmensberichte und FactSet-Marktdaten hervorgeht.

Für die Berechnung dieser Gewinne verwendete CNBC die Kursbewegungen vom Schlusskurs am 27. Februar – dem Tag vor Beginn der Kampfhandlungen – bis zum Schlusskurs am 31. August. Die neun Beteiligungen sind Chevron, ConocoPhillips, Exxon Mobil, Kinder Morgan, Marathon Petroleum, Occidental Petroleum, Phillips 66, Valero Energy und Williams Companies.

Nach Angaben von CNBC zeigten Trumps Konten Kaufaktivitäten und mindestens 23 Verkaufstransaktionen bei diesen neun Aktien bis zum 29. Juni, dem letzten Datum, das durch eine Handelsmeldung abgedeckt war. Die Offenlegungsvorschriften des Bundes verlangen nur breite Wertspannen und keine genauen Aktienzahlen oder Transaktionspreise. Daher bilden die daraus resultierenden Zahlen eine Spanne möglicher Ergebnisse und keine tatsächlich realisierten Gewinne ab. Das Medium erklärte, seine Berichterstattung habe keinen Hinweis darauf ergeben, dass Trump oder seine Vermögensverwalter aufgrund von Insiderwissen über seine Entscheidungen gehandelt hätten oder dass seine finanziellen Beteiligungen die Politik beeinflusst hätten.

Der Sprecher des Weißen Hauses, Davis Ingle, sagte gegenüber CNBC, dass Trump keine Rolle beim Handel spiele. „Weder Präsident Trump noch ein Mitglied seiner Familie kann bestimmen, beeinflussen oder dazu beitragen, wie das Portfolio investiert wird oder wann Investitionen gekauft oder verkauft werden“, sagte Ingle. „Alle Anlageentscheidungen werden vollständig von unabhängigen Managern getroffen. Es bestehen keine Interessenkonflikte.“

Ethikbeobachter widersprachen dieser Darstellung. „Ein Vermögensverwaltungskonto ist ein Ablenkungsmanöver, kein Blind Trust“, sagte Scott Greytak, stellvertretender geschäftsführender Direktor von Transparency International U.S., gegenüber CNBC. „Jemand anderes führt die Geschäfte vielleicht aus, aber [Trump] weiß weiterhin, dass er stark in Energie investiert ist.“

Der Zeitpunkt bestimmter Geschäfte zog Aufmerksamkeit auf sich. Aus den Meldungen geht hervor, dass ein Trump-Konto am 7. April Exxon-Mobil-Aktien im Wert zwischen 500.001 und 1 Million Dollar veräußerte. An diesem Abend – ungefähr zweieinhalb Stunden nach Handelsschluss – kündigte das Weiße Haus eine zweiwöchige Waffenruhe mit Iran an. Als die Märkte am folgenden Tag öffneten, verlor Exxon Mobil mehr als 6 % seines Wertes.

Nach der Analyse von Unternehmensmeldungen durch CNBC erzielten diese neun Unternehmen zusammen im zweiten Quartal einen Gewinn von 47,6 Milliarden Dollar – dreimal so viel wie die 15,9 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

In einem Bericht vom August bezifferten Demokraten im gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses den Anstieg von Trumps breiteren Öl- und Gasbeteiligungen seit Jahresbeginn auf bis zu 15,5 Millionen Dollar. Der Ausschuss berechnete außerdem, dass die Amerikaner seit Beginn des Krieges ungefähr 71,5 Milliarden Dollar mehr für Benzin bezahlt haben, etwa 604 Dollar pro Haushalt.

Am Freitag wurde US-Rohöl zu ungefähr 91 Dollar je Barrel gehandelt und lag damit rund 36 % über dem Niveau vor Beginn des Krieges. Die Zapfsäulenpreise lagen landesweit im Durchschnitt bei 4,09 Dollar je Gallone. AAA prognostizierte, dass das bevorstehende Labor-Day-Wochenende einen Allzeithöchststand bei den Benzinkosten erreichen würde.

Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

In der jüngsten Handelssitzung fiel Kinder Morgan (KMI) um 1,16 % auf 31,60 US-Dollar. Damit blieb die Aktie hinter dem Tagesgewinn des S&P 500 von 1,06 % zurück. Der Dow stieg um 1,18 % und der technologielastige Nasdaq um 1,4 %.

Die Aktie des Unternehmens für Öl- und Erdgasleitungen sowie Lagerung ist im vergangenen Monat um 2,73 % gestiegen und blieb damit hinter dem Anstieg des Sektors Oils-Energy von 4,7 % zurück, übertraf jedoch den Anstieg des S&P 500 von 2,46 %.

Die Investmentgemeinschaft wird die Entwicklung von Kinder Morgan im bevorstehenden Ergebnisbericht aufmerksam verfolgen. Analysten erwarten einen Gewinn von 0,33 US-Dollar je Aktie. Dies würde einem Wachstum von 13,79 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen. Die aktuelle Konsensschätzung erwartet einen Umsatz von 4,49 Milliarden US-Dollar, 8,33 % mehr als im Vorjahresquartal.

Für das gesamte Geschäftsjahr erwarten die Konsensschätzungen von Zacks einen Gewinn von 1,54 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 18,49 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht Veränderungen von plus 18,46 % beziehungsweise plus 9,19 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten außerdem die jüngsten Änderungen der Analystenschätzungen für Kinder Morgan beachten. Diese Revisionen zeigen die sich ständig verändernde Entwicklung kurzfristiger Geschäftstrends. Positive Revisionen der Schätzungen drücken daher das Vertrauen der Analysten in die Geschäftsentwicklung und das Gewinnpotenzial aus.

Empirische Untersuchungen zeigen, dass diese Revisionen der Schätzungen direkt mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung korrelieren. Wir haben den Zacks-Rang entwickelt, um diesen Zusammenhang zu nutzen. Unser System berücksichtigt die Änderungen der Schätzungen und liefert ein klares, umsetzbares Bewertungsmodell.

Das Zacks-Rangsystem reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine unabhängig geprüfte Erfolgsbilanz auf. Aktien mit Rang Nr. 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von plus 25 %. Im vergangenen Monat ist die EPS-Konsensschätzung von Zacks um 0,74 % gestiegen. Kinder Morgan hat derzeit den Zacks-Rang Nr. 3 (Halten).

Kinder Morgan weist ein erwartetes KGV von 20,73 auf. Diese Bewertung stellt einen Aufschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt des erwarteten KGV von 20,35 dar.

KMI weist ein PEG-Verhältnis von 2,27 auf. Das PEG-Verhältnis ähnelt dem weit verbreiteten KGV, berücksichtigt aber zusätzlich die erwartete Gewinnwachstumsrate des Unternehmens. Die Branche Oil and Gas - Production and Pipelines hatte zum gestrigen Börsenschluss ein durchschnittliches PEG-Verhältnis von 1,9.

Die Branche Oil and Gas - Production and Pipelines gehört zum Sektor Oils-Energy. Diese Gruppe hat einen Zacks-Branchenrang von 188 und liegt damit im unteren 24 % aller mehr als 250 Branchen.

Fortsetzung der Geschichte

Der Zacks-Branchenrang bewertet die Stärke unserer Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks-Rangs der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die am besten bewerteten 50 % der Branchen die untere Hälfte im Verhältnis zwei zu eins übertreffen.

Weitere Informationen zu diesen und vielen anderen Kennzahlen finden Sie auf Zacks.com.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Heute können Sie „7 Best Stocks for the Next 30 Days“ herunterladen. Klicken Sie hier, um den kostenlosen Bericht zu erhalten.

Kinder Morgan Inc. (KMI): Kostenloser Aktienanalysebericht

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf Zacks Investment Research (zacks.com) veröffentlicht.

Zacks Investment Research

Kommentare anzeigen