Kohl's Corporation (US5002551043) Konsumgüter-Zyklische · Depots
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 164%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Großer US-Omnichannel-Händler mit 84.000 Mitarbeitern, jedoch seit Jahren rückläufigem Umsatz und begrenzter Wachstumsdynamik.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,48 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das niedrige KGV die Ertragsrisiken teilweise widerspiegelt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach: 1,8% Nettomarge, 6,7% Eigenkapitalrendite und rückläufige Umsätze begrenzen die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.05 Mrd. USD, 2025: 3.80 Mrd. USD, 2024: 3.89 Mrd. USD, 2023: 3.76 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 164%) bei verbesserter Liquidität, aber weiterhin hoher Fremdkapitalabhängigkeit und gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zeigt die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74) möglichen Investitionsstau.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.6%. Die Dividende ist nachhaltig und stabil, mit konservativem Ausschüttungsverhältnis (unter 30%) sowie einer Rendite von 2,8%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und positive Cashflows bieten Chancen, doch Umsatzrückgang, geringe Margen und hohe Verschuldung stellen wesentliche Risiken dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 12.3 vs. Trailing 8.2 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (21 Analysten, Range 4.02–4.17) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.57 (-21.3%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 8) | Kursziel: 18.69. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halten-Konsens, überwiegend negativen Analystenstimmen und einem erwarteten Gewinnrückgang bei höherem Forward-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10