Kohl's Corporation (US5002551043) Konsumgüter-Zyklische · Depots
18,06 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 164%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Kohl's ist ein etablierter Omnichannel-Händler mit einem breiten Sortiment und einer starken Markenpräsenz, jedoch mit rückläufigem Umsatz.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 0.44 deutet auf eine Unterbewertung hin, wird aber durch den hohen Verschuldungsgrad und die schwachen Profitabilitätskennzahlen gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge von nur 1.5% und der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.05 Mrd. USD, 2025: 3.80 Mrd. USD, 2024: 3.89 Mrd. USD, 2023: 3.76 Mrd. USD. Der hohe Verschuldungsgrad von 164% sowie die moderate Eigenkapitalquote stellen ein kritisches Risiko dar.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). Obwohl der Free Cash Flow in den letzten Jahren überwiegend positiv war, ist er im Vergleich zu anderen Unternehmen gering und wird durch hohe Investitionen getragen.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.9%. Die Dividende von 0.50 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 31.9% bietet eine attraktive Rendite, jedoch ist die Nachhaltigkeit fraglich.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chance auf eine erfolgreiche Transformation in Richtung E-Commerce und das Angebot neuer Produkte könnten das Unternehmen stärken, aber das Risiko eines weiteren Umsatzrückgangs ist hoch.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.7 vs. Trailing 6.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (21 Analysten, Range 4.02–4.17) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.5 (6.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 8) | Kursziel: 17.88. Der Konsens der Analysten deutet auf eine neutrale Entwicklung hin, wobei ein leichter Aufwärtstrend erwartet wird, jedoch durch geringe Wachstumsraten begrenzt.

Gesamtscore: 4.1/10