Kohl's Corporation (US5002551043) Konsumgüter-Zyklische · Depots
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 164%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.8%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Kohl’s ist ein etablierter US-Omnichannel-Händler, operiert jedoch in einem zyklischen Segment mit über vier Jahren rückläufigem Umsatz.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 0,45 gilt die Aktie als sehr günstig (Aktie unter Buchwert), obwohl der erwartete Gewinn rückläufig ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Margen, sinkende Gewinne und eine Nettomarge von 1,8% belegen schwache Profitabilität trotz positivem EBITDA.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 4.05 Mrd. USD, 2025: 3.80 Mrd. USD, 2024: 3.89 Mrd. USD, 2023: 3.76 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 164%) belastet die finanzielle Flexibilität, hat sich gegenüber 2013 jedoch verbessert; die kurzfristige Liquidität ist ausreichend.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74) auf mögliche Substanzrisiken hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.6%. Die nachhaltige Dividende von 0,50 USD je Aktie wird durch eine konservative Ausschüttungsquote von 21,6% und sieben Zahlungsjahre gestützt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und positive freie Cashflows bieten Erholungspotenzial, während sinkende Umsätze, geringe Margen und Verschuldung erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 7.6 vs. Trailing 7 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 8.5% (21 Analysten, Range 4.02–4.17) | Umsatzwachstum erwartet: 2.0% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.57 (-23.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 7, Sell: 8) | Kursziel: 18.73. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halte-Konsens, einem höheren Forward-KGV von 7,6 gegenüber 7,0 und erwarteten EPS-Rückgängen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10