(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 580%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -59.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -49.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -101.0%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.18 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — Kosmos Energy ist ein Unternehmen für tiefes Wasser-Exploration und -Produktion mit Projekten in verschiedenen Offshore-Gebieten, jedoch mit starkem Fokus auf hohe Verschuldung und Verlusten.

2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung ist aufgrund des hohen KGV und KBV sowie der negativen Profitabilität als teuer einzustufen.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen weist eine starke negative operative Marge und einen hohen negativen Eigenkapitalrendite auf, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 1.20 Mrd. USD, 2023: 1.03 Mrd. USD, 2022: 0.79 Mrd. USD. Die Bilanz ist aufgrund des extrem hohen Verschuldungsgrades kritisch bewertet, was ein erhebliches Liquiditätsrisiko darstellt.

5. Free Cash Flow (Score 2/10) — 2025: -0.18 Mrd. USD ✗, 2024: -0.26 Mrd. USD ✗, 2023: -0.17 Mrd. USD ✗, 2022: +0.32 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist überwiegend negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens gefährdet und die Investition unattraktiv macht.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm etabliert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen durch die Offshore-Projekte werden durch die hohe Verschuldung und die negative Profitabilität stark reduziert.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -15.4% (13 Analysten, Range -0.54–-0.15) | Umsatzwachstum erwartet: 60.7% | EPS nächstes Jahr: 0.18 (130.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 4, Sell: 2) | Kursziel: 3.11. Der Konsens der Analysten ist stabil, mit einer Kursziel von 3.11 USD, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.

Gesamtscore: 2.4/10