(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Labcorp ist ein etablierter Diagnostikdienstleister mit einem soliden Umsatzwachstum und einer positiven Cashflow-Entwicklung.

2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 2.42 und der erwarteten Gewinnsteigerung.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Profitabilität mit einer hohen operativemarge und einem starken Umsatzwachstum deutet auf eine gute Unternehmensbasis hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.62 Mrd. USD, 2024: 8.05 Mrd. USD, 2023: 7.88 Mrd. USD, 2022: 10.10 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). Der durchgehend positive Free Cash Flow und das solide CapEx-Management sind ein starkes Signal für zukünftige Ertragskraft.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 17.1%. Die konservative Dividendenrendite von 1.1% und die nachhaltige Dividende machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Wachstum im Gesundheitssektor und die Expansion in neue Bereiche bieten Chancen, während regulatorische Risiken bestehen bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.4 vs. Trailing 23.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 7.9% (19 Analysten, Range 9.5–9.58) | Umsatzwachstum erwartet: 7.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 19.45 (8.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 16, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 310.12. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 310.12 unterstützt die Bewertung.

Gesamtscore: 7.6/10